A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 102,78

14.10.

 1,39

 -2,85

 -  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 134,71

14.10.

 22,00

 20,89

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 133,74

14.10.

 21,66

 20,46

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 140,38

14.10.

 24,46

 24,08

 -  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 105,29

14.10.

 23,73

 18,28

 -  

 -  

A3ESHF

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -CHF-

CHF

 98,77

14.10.

 -1,93

 -1,82

 -  

 -  

A3ER8S

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -EUR-

EUR

 104,30

14.10.

 -0,30

 0,41

 -  

 -  

A3ESHH

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -USD-

USD

 109,39

14.10.

 1,61

 2,63

 -  

 -  

A41CN4

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -CHF-

CHF

 102,64

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 985,83

14.10.

 0,67

 -0,20

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,020,76

14.10.

 2,45

 1,98

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,070,35

14.10.

 4,31

 4,22

 -  

 -  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,387,98

14.10.

 15,10

 26,61

 -  

 -  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 136,82

14.10.

 37,08

 -

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 132,88

14.10.

 38,39

 32,88

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 121,79

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41915

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF P

CHF

 135,16

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41914

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND EUR P

EUR

 136,67

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR

CHF

 97,32

14.10.

 0,24

 -1,61

 -  

 -  

A418T2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF SI

CHF

 101,29

14.10.

 -

 -

 -  

 -