A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL ESG BOND SELECTION CHF I

CHF

 987,79

7.11.

 -0,74

 2,49

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL ESG BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,015,51

7.11.

 0,90

 4,92

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL ESG BOND SELECTION USD I

USD

 1,042,68

7.11.

 2,34

 6,67

 -  

 -  

A3CU4B

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.CHF

CHF

 857,27

31.10.

 10,42

 14,59

 -  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL BOND QUALITY FUND CHF R

CHF

 97,99

7.11.

 -1,03

 -1,17

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF I

CHF

 110,16

7.11.

 9,66

 15,74

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF R

CHF

 109,54

7.11.

 12,22

 16,95

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 113,56

7.11.

 10,59

 19,25

 -  

 -  

A3DA9V

PURE ESG NORTH AMERICA FD.TI USD

USD

 123,82

7.11.

 20,47

 35,22

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 83,90

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 84,03

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE I

EUR

 89,45

4.11.

 -8,20

 1,33

 -  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 1,432,08

6.11.

 44,62

 51,30

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV -INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 136,40

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV -INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 134,62

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2

EUR

 118,388,90

31.10.

 9,51

 11,25

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 170,08

7.11.

 47,84

 56,68

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 170,75

7.11.

 42,99

 55,47

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 167,52

7.11.

 46,95

 55,57

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 175,30

7.11.

 44,22

 58,16

 -  

 -