A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF R

CHF

 107,90

18.9.

 10,54

 11,51

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 111,14

18.9.

 8,23

 12,67

 -  

 -  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 137,40

18.9.

 8,77

 10,66

 -3,46  

 -  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 143,16

18.9.

 7,66

 12,83

 1,24  

 -  

A3DA9V

PURE ESG NORTH AMERICA FD.TI USD

USD

 118,23

18.9.

 15,03

 26,25

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 84,12

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 84,22

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE I

EUR

 91,18

16.9.

 -6,42

 -1,79

 -  

 -  

A2PMJM

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

EUR

 2,252,17

11.9.

 23,67

 47,55

 36,02  

 -  

A2PMJN

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

CHF

 1,757,94

11.9.

 24,48

 44,28

 17,59  

 -  

A2JENQ

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

USD

 2,771,51

11.9.

 23,52

 51,64

 27,59  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.D

EUR

 1,224,40

11.9.

 23,65

 46,33

 -  

 -  

A2PMJP

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.S

USD

 2,771,80

11.9.

 23,81

 52,21

 29,33  

 -  

A4032L

SMC SICAV -INCREMENTUMACTIVEGOLD FUND -EUR-S-

EUR

 128,67

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2

EUR

 116,476,90

13.9.

 7,75

 11,29

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 149,03

18.9.

 29,55

 32,58

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 153,85

18.9.

 28,84

 34,92

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 146,92

18.9.

 28,88

 31,61

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 158,40

18.9.

 30,32

 38,09

 -  

 -