A2PMJN

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

CHF

 1,757,94

11.9.

 24,48

 44,28

 17,59  

 -  

A2JENQ

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

USD

 2,771,51

11.9.

 23,52

 51,64

 27,59  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.D

EUR

 1,224,40

11.9.

 23,65

 46,33

 -  

 -  

A2PMJP

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.S

USD

 2,771,80

11.9.

 23,81

 52,21

 29,33  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND EUR I

EUR

 120,24

18.9.

 -0,76

 0,30

 10,36  

 31,15  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND EUR R

EUR

 114,85

18.9.

 -0,92

 -0,03

 8,95  

 28,70  

A4032L

SMC SICAV -INCREMENTUMACTIVEGOLD FUND -EUR-S-

EUR

 128,67

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BD.FD.R CHF

CHF

 1,396,04

13.9.

 5,79

 8,49

 11,06  

 20,75  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2

EUR

 116,476,90

13.9.

 7,75

 11,29

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR R

EUR

 1,541,57

13.9.

 7,57

 11,02

 14,90  

 26,08  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND USD R

USD

 1,830,50

13.9.

 8,95

 13,11

 22,43  

 37,04  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 89,77

16.9.

 3,21

 8,18

 -9,66  

 -9,86  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 96,05

16.9.

 4,33

 10,24

 -6,19  

 -5,52  

A2P5C6

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN CHF

CHF

 133,16

16.9.

 6,60

 10,44

 -0,16  

 30,90  

A2PPPS

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN EUR

EUR

 141,86

16.9.

 8,42

 13,16

 4,27  

 36,36  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 149,03

18.9.

 29,55

 32,58

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 153,85

18.9.

 28,84

 34,92

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 146,92

18.9.

 28,88

 31,61

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 158,40

18.9.

 30,32

 38,09

 -  

 -