A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 98,35

26.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,08

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,06

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A3EHNM

AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT DEFENSIV I (T)

EUR

 108,53

27.2.

 2,29

 2,07

 -  

 -  

A3EHNN

AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT DYNAMISCH I (T)

EUR

 113,36

27.2.

 3,29

 1,29

 -  

 -  

A3EHNP

AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT OFFENSIV I (T)

EUR

 117,60

27.2.

 3,40

 3,90

 -  

 -  

77448

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - A

EUR

 21,37

27.2.

 1,23

 1,44

 19,40  

 23,77  

A33MR

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - R2

EUR

 57,88

27.2.

 1,35

 2,23

 -  

 -  

A2L44

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - T

EUR

 16,66

27.2.

 1,22

 1,41

 19,36  

 23,68  

74710

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - VI

EUR

 26,79

27.2.

 1,21

 1,48

 19,39  

 23,74  

A34QQ

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - VM

EUR

 119,06

27.2.

 1,30

 2,01

 -  

 -  

A401HC

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - A2 USD

USD

 66,11

26.2.

 9,22

 25,33

 -  

 -  

A401HD

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - E2 EUR

EUR

 6,07

26.2.

 8,83

 11,45

 -  

 -  

A401HE

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - G2 EUR HGD

EUR

 6,33

26.2.

 8,80

 21,95

 -  

 -  

A401HG

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - I2 USD

USD

 1,341,94

26.2.

 9,36

 26,36

 -  

 -  

A401HK

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - J2 EUR HGD

EUR

 1,295,42

26.2.

 9,04

 23,50

 -  

 -  

A401HB

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - J2 USD

USD

 1,346,67

26.2.

 9,40

 26,61

 -  

 -  

A401HH

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - M2 EUR

EUR

 1,233,22

26.2.

 8,99

 12,52

 -  

 -  

A401HJ

AMUNDI FUNDS ASIA MULTI ASSET TARGET INCOME - R2 USD

USD

 66,75

26.2.

 9,32

 26,01

 -  

 -  

A2PCSE

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR

EUR

 145,33

26.2.

 4,80

 14,53

 30,46  

 25,28