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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2PWYA	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS CHF ACC	CHF	131,33	20.2.	0,29	5,79	28,39	-
A2JMH8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR ACC	EUR	143,28	20.2.	0,60	8,13	37,69	35,82
WK00WB	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS	EUR	101,71	20.2.	0,60	-	-	-
A2JMH7	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS USD ACC	USD	167,40	20.2.	0,84	10,50	45,48	47,80
A40VKL	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS USD DIS	USD	101,44	20.2.	0,85	10,51	-	-
A2JEYD	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC	USD	119,96	20.2.	0,97	11,50	-	-
A3DTKE	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M1 USD ACC	USD	151,58	20.2.	0,92	11,10	47,72	-
A2QQCQ	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD	USD	146,29	20.2.	0,82	10,29	44,63	-
A2QQCN	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P CHF ACC	CHF	124,58	20.2.	0,22	5,59	27,87	-
A2QQCP	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC	EUR	134,55	20.2.	0,57	7,92	36,89	-
A3DF7P	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS	EUR	101,13	20.2.	0,57	7,89	36,85	-
A2JD32	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC	EUR	147,14	20.2.	0,59	8,13	37,64	35,79
A2PQ4D	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC	CHF	134,74	20.2.	0,31	5,94	28,97	-
A2PQ4C	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC	EUR	146,49	20.2.	0,62	8,27	38,25	36,91
A2P195	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS	GBP	104,53	20.2.	0,86	10,54	45,01	-
A2PQ4A	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD ACC	USD	163,82	20.2.	0,87	10,67	46,14	48,91
A3D2HV	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS	USD	111,10	20.2.	0,87	10,67	46,15	-
A2PM45	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC	EUR	146,29	20.2.	0,62	8,29	38,30	-
A40UMP	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS USD DIS	USD	102,57	20.2.	0,87	10,67	-	-
A3EML8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC	CHF	110,38	20.2.	0,33	6,10	-	-

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