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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2JEYD	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC	USD	116,58	10.10.	-	-	-	-
A3DTKE	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M1 USD ACC	USD	147,50	10.10.	8,07	12,66	46,99	-
A2QQCQ	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD	USD	142,73	10.10.	7,45	11,83	43,94	-
A2QQCN	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P CHF ACC	CHF	123,42	10.10.	3,90	7,28	27,32	-
A2QQCP	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC	EUR	132,22	10.10.	5,68	9,74	35,89	-
A3DF7P	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS	EUR	103,52	10.10.	5,67	9,71	35,92	-
A2JD32	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC	EUR	144,50	10.10.	5,85	9,95	36,64	34,58
A2PQ4D	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC	CHF	133,32	10.10.	4,12	7,58	28,44	-
A2PQ4C	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC	EUR	143,79	10.10.	5,95	10,11	37,26	35,70
A2P195	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS	GBP	106,09	10.10.	7,69	12,26	44,00	-
A2PQ4A	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD ACC	USD	159,63	10.10.	7,73	12,23	45,45	47,00
A3D2HV	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS	USD	112,76	10.10.	7,75	12,23	-	-
A2PM45	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC	EUR	143,58	10.10.	5,97	10,12	37,25	-
A3EML8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC	CHF	109,14	10.10.	4,23	7,72	-	-
A2QG7X	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF DIS	CHF	101,71	10.10.	4,33	7,83	29,12	-
A2PVU8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC	EUR	142,30	10.10.	6,08	10,26	37,86	36,63
A40JMH	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR DIS	EUR	105,05	10.10.	6,11	10,30	-	-
WK00X9	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC	GBP	106,92	10.10.	-	-	-	-
A40JMJ	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP DIS	GBP	105,72	10.10.	7,81	12,42	-	-
A2PLCH	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 USD ACC	USD	162,27	10.10.	7,86	12,40	46,11	48,11

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