A2PVD9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR DIS

EUR

 100,88

14.8.

 2,67

 9,38

 28,58  

 33,53  

A2JEYC

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I USD ACC

USD

 157,91

14.8.

 4,01

 11,35

 36,05  

 44,33  

A2PG8X

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I USD DISTR

USD

 100,83

14.8.

 4,02

 11,36

 36,04  

 -  

A2PWYA

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS CHF ACC

CHF

 126,55

14.8.

 1,24

 6,75

 20,36  

 -  

A2JMH8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR ACC

EUR

 136,48

14.8.

 2,67

 9,38

 28,40  

 33,40  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 100,92

14.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JMH7

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS USD ACC

USD

 157,75

14.8.

 4,01

 11,35

 36,04  

 44,34  

A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 112,52

14.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTKE

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M1 USD ACC

USD

 142,44

14.8.

 4,36

 11,95

 38,06  

 -  

A2QQCQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD

USD

 138,00

14.8.

 3,88

 11,14

 35,24  

 -  

A2QQCN

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P CHF ACC

CHF

 120,17

14.8.

 1,16

 6,65

 19,89  

 -  

A2QQCP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC

EUR

 128,30

14.8.

 2,55

 9,16

 27,70  

 -  

A3DF7P

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS

EUR

 100,45

14.8.

 2,53

 9,14

 27,74  

 -  

A2JD32

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC

EUR

 140,16

14.8.

 2,67

 9,38

 28,41  

 33,40  

A2PQ4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC

CHF

 129,74

14.8.

 1,33

 6,90

 20,97  

 -  

A2PQ4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC

EUR

 139,45

14.8.

 2,76

 9,54

 29,08  

 34,55  

A2P195

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS

GBP

 102,55

14.8.

 4,10

 11,48

 35,39  

 -  

A2PQ4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD ACC

USD

 154,25

14.8.

 4,10

 11,52

 36,65  

 45,41  

A3D2HV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS

USD

 108,96

14.8.

 4,12

 11,53

 -  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 139,24

14.8.

 2,77

 9,54

 28,99  

 -