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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2PWYA	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS CHF ACC	CHF	131,39	27.2.	0,34	6,01	28,31	-
A2JMH8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR ACC	EUR	143,41	27.2.	0,69	8,35	37,64	35,91
WK00WB	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS	EUR	101,80	27.2.	0,69	-	-	-
A2JMH7	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS USD ACC	USD	167,61	27.2.	0,97	10,74	45,44	47,93
A40VKL	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS USD DIS	USD	101,56	27.2.	0,97	10,74	-	-
A2JEYD	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC	USD	120,13	27.2.	1,11	11,73	-	-
A3DTKE	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M1 USD ACC	USD	151,78	27.2.	1,05	11,32	47,69	-
A2QQCQ	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD	USD	146,46	27.2.	0,94	10,51	44,58	-
A2QQCN	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P CHF ACC	CHF	124,64	27.2.	0,27	5,82	27,80	-
A2QQCP	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC	EUR	134,66	27.2.	0,65	8,13	36,84	-
A3DF7P	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS	EUR	101,22	27.2.	0,66	8,11	36,80	-
A2JD32	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND S EUR ACC	EUR	147,27	27.2.	0,68	8,35	37,60	35,87
A2PQ4D	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC	CHF	134,81	27.2.	0,36	6,17	28,89	-
A2PQ4C	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 EUR ACC	EUR	146,62	27.2.	0,71	8,49	38,20	36,99
A2P195	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS	GBP	104,66	27.2.	0,99	10,76	45,01	-
A2PQ4A	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD ACC	USD	164,02	27.2.	0,99	10,90	46,09	49,03
A3D2HV	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS	USD	111,24	27.2.	0,99	10,90	46,10	-
A2PM45	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC	EUR	146,42	27.2.	0,71	8,51	38,25	-
A40UMP	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS USD DIS	USD	102,70	27.2.	1,00	10,91	-	-
A3EML8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC	CHF	110,44	27.2.	0,38	6,33	-	-

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