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Fondstyp: Rentenfonds
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A3C05A | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.RH EUR H | EUR | 43,00 | 7.11. |   | 4,07 | 12,02 | -9,54 | -11,79 |  | A1T8TJ | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.USD | USD | 104,07 | 7.11. | | 5,69 | 14,16 | -2,34 | -1,51 | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,051,83 | 7.11. | | 0,99 | 7,17 | -12,79 | -14,43 | | A1409V | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.USD | USD | 1,664,39 | 7.11. | | 2,55 | 9,15 | -7,07 | -6,66 | | A1409R | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 107,85 | 7.11. | | 3,23 | 9,99 | -4,91 | -3,02 | | A2AGFV | BNPP FLEXI I US MORTGAGE I USD | USD | 82,93 | 7.11. | | 4,00 | 10,93 | -3,94 | -0,27 | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,00 | 7.11. | | 1,69 | 8,04 | -10,70 | -10,95 | | A3C0CN | CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.C.(Q) EUR DIS | USD | 118,92 | 7.11. | | 0,41 | 7,83 | 10,95 | - | | A1JC5B | CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.C.EUR DIS | EUR | 61,90 | 7.11. | | 2,52 | 6,46 | 16,16 | 6,56 | | A14ZT9 | CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.I-H EUR ACC | EUR | 1,385,47 | 7.11. | | -0,68 | 6,04 | 3,04 | - | | A2PFAD | CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.R EUR ACC | EUR | 187,08 | 7.11. | | 3,03 | 7,09 | 18,12 | 9,44 | | A3C0CM | CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.R GBP | GBP | 177,36 | 7.11. | | -1,09 | 2,54 | 15,19 | - | | A1JC5A | CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 94,32 | 7.11. | | 2,53 | 6,48 | 16,23 | 6,66 | | A1JC49 | CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, CLASSIQUE - CAPITALISATION | USD | 102,52 | 7.11. | | 0,39 | 7,80 | 8,61 | 4,74 | | A1JC48 | CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | USD | 66,12 | 7.11. | | 0,34 | 7,73 | 8,40 | 4,44 | | A1JC5C | CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, I - CAPITALISATION | USD | 1,075,07 | 7.11. | | 1,00 | 8,15 | 8,42 | 5,28 | | A1JC5E | CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, I - CAPITALISATION | EUR | 1,433,03 | 7.11. | | 3,16 | 6,93 | 15,96 | 7,32 | | A3DHQX | CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) A13 EUR | EUR | 18,21 | 7.11. |  | 1,51 | 7,31 | - | - | | A3DHQY | CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) A13H-CHF | CHF | 17,84 | 7.11. | | -0,78 | 4,39 | - | - | | A0NB7F | CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) A4 CHF | CHF | 17,08 | 7.11. | | 2,83 | 4,72 | -20,15 | -22,26 | |
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