A2P6RQ

AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (ACC)

EUR

 6,81

27.2.

 3,85

 21,09

 47,74  

 72,45  

A2P6RS

AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (DIS)

EUR

 5,17

27.2.

 3,83

 21,06

 47,12  

 65,22  

A2P6RZ

AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - I-EUR (ACC)

EUR

 8,08

27.2.

 4,18

 23,44

 56,30  

 -  

847429

BALOISE ESG INTERNATIONAL DWS

EUR

 142,47

3.3.

 3,04

 9,07

 30,05  

 22,14  

A0Q4CY

BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT

EUR

 155,89

27.2.

 1,35

 5,04

 27,41  

 25,29  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 127,98

3.3.

 3,59

 9,97

 -  

 -  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 120,78

3.3.

 2,36

 6,68

 -  

 -  

550967

BELFIUS SUSTAINABLE MEDIUM C - CAPITALISATION

EUR

 9,17

26.2.

 2,78

 5,15

 -  

 -  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,032,21

2.3.

 4,24

 3,94

 17,19  

 -4,89  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,780,58

2.3.

 5,57

 7,56

 27,43  

 11,99  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A

EUR

 172,50

2.3.

 5,32

 15,99

 34,80  

 28,21  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 163,22

2.3.

 5,13

 15,58

 34,49  

 26,18  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 155,72

2.3.

 5,20

 15,26

 32,24  

 22,33  

986616

BEST-IN-ONE - A - EUR

EUR

 68,39

3.3.

 4,83

 23,27

 52,89  

 49,90  

A41VB1

BEST-IN-ONE - P - EUR

EUR

 1,054,75

3.3.

 5,48

 -

 -  

 -  

A2ABT5

BGF ASIAN MULTI-ASSET INCOME FUND A2 USD

USD

 16,49

3.3.

 2,68

 19,23

 34,28  

 9,06  

A3ESDR

BGF ASIAN MULTI-ASSET INCOME FUND A6 EUR HEDGED

EUR

 10,46

3.3.

 2,31

 -

 -  

 -  

A2PV5T

BGF ASIAN MULTI-ASSET INCOME FUND A6 USD

USD

 8,82

2.3.

 6,19

 23,29

 39,15  

 13,27  

A2ABT6

BGF ASIAN MULTI-ASSET INCOME FUND I2 USD

USD

 18,70

2.3.

 6,31

 24,42

 42,86  

 18,50  

A2ABT7

BGF ASIAN MULTI-ASSET INCOME FUND X2 USD

USD

 20,16

2.3.

 6,39

 25,30

 46,09  

 22,93