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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PVEY | DPAM B BONDS GLOBAL INFL. LINKED F EUR H | EUR | 118,81 | 7.11. |   | -0,43 | 3,79 | -9,66 | -1,02 |  | DPAM21 | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE N EUR HEDGED | EUR | 115,11 | 7.11. | | -0,43 | 3,78 | - | - | | 847651 | DWS EURO BOND FUND LD | EUR | 15,68 | 7.11. |  | 0,77 | 5,93 | -12,68 | -12,43 | | A1T9N3 | EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACCUMULATION | EUR | 176,65 | 7.11. | | 0,01 | 6,52 | -10,11 | -6,21 | | A3ECVH | EPSILON FUND - EURO BOND ID EUR DISTRIBUTION | EUR | 101,96 | 7.11. | | -0,63 | 5,84 | - | - | | A1JMWH | EPSILON FUND - EURO BOND R EUR ACCUMULATION | EUR | 160,89 | 7.11. | | -0,56 | 5,80 | -11,93 | -9,29 | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,794,11 | 8.11. | | 6,61 | 15,16 | -9,74 | -9,67 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 52,29 | 8.11. | | 4,45 | 12,46 | -9,78 | -8,67 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 155,62 | 8.11. | | 4,45 | 12,44 | -9,81 | -8,70 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 190,76 | 8.11. | | 4,45 | 12,44 | -9,81 | -8,73 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 76,692,02 | 8.11. | | 10,24 | 20,09 | 1,48 | 10,74 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (A) | EUR | 7,60 | 8.11. |  | 1,47 | 5,23 | -4,39 | -5,09 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (T) | EUR | 13,64 | 8.11. | | 1,49 | 5,17 | -4,41 | -5,06 | | A2JM7F | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION | EUR | 99,09 | 7.11. | | 2,44 | 3,47 | 2,20 | 1,00 | | A2JHFY | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION | EUR | 100,72 | 7.11. | | 2,59 | 3,64 | 2,73 | 1,89 | | A0PGVZ | FIDELITY FD.EURO SH.T.BD.FD.A DIS EUR | EUR | 9,59 | 7.11. | | 2,57 | 5,96 | 0,72 | 1,59 | | FF0074 | FIDELITY FD.EURO SH.T.BD.FD.D ACC EUR | EUR | 10,17 | 7.11. | | 2,44 | 5,80 | 0,27 | - | | A2APH9 | FIDELITY FD.EURO SH.T.BD.FD.I ACC EUR | EUR | 10,49 | 7.11. | | 2,86 | 6,31 | 1,71 | 3,25 | | FF0091 | FIDELITY FD.EURO SH.T.BD.FD.R ACC EUR | EUR | 10,55 | 7.11. | | 3,03 | 6,44 | 2,13 | - | | FF0239 | FIDELITY FD.EURO SH.T.BD.FD.X ACC EUR | EUR | 10,24 | 7.11. | | 3,11 | 6,61 | 2,63 | - | |
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