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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PWAF | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND CLASS Z (EUR) SHARES - DISTR. (HEDGED) | EUR | 80,50 | 20.10. |   | 6,10 | 4,72 | 18,41 | -7,31 |  | A3DTX6 | ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT F EUR-H C | EUR | 134,05 | 20.10. | | 8,81 | 6,96 | 34,05 | - | | A3DTX3 | ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT F USD-D | USD | 116,58 | 20.10. | | 11,28 | 9,88 | - | - | | A3DTXR | ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I EUR H | EUR | 100,97 | 20.10. | | 8,66 | 6,76 | - | - | | A3DTXN | ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I GBP-H D | GBP | 104,70 | 20.10. | | 10,57 | 9,00 | - | - | | A3DTXL | ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I USD C | USD | 143,21 | 20.10. | | 10,72 | 9,20 | 43,21 | - | | A3DTXM | ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I USD D | USD | 107,42 | 20.10. | | 10,68 | 9,16 | - | - | | A3DPFA | ALMA SELWOOD EURO HIGH GRADE I1C-E EUR | EUR | 102,37 | 20.10. | | 2,87 | 3,32 | 24,75 | - | | A3C590 | ALMA SELWOOD EURO HIGH GRADE I2C-E EUR | EUR | 104,37 | 20.10. | | 3,08 | 3,58 | 25,70 | - | | A3DPFJ | ALMA SELWOOD EURO HIGH GRADE I2D-E EUR | EUR | 103,44 | 20.10. | | 3,08 | 3,59 | 25,69 | - | | A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 103,80 | 21.10. | | 2,22 | 2,69 | 15,95 | 1,64 | | A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 131,78 | 21.10. | | 2,23 | 2,68 | 15,97 | 1,65 | | A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 139,34 | 21.10. | | 2,22 | 2,68 | 15,98 | 1,67 | | A40E6R | ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR DIST. | EUR | 1,015,82 | 20.10. |  | 1,60 | 2,14 | - | - | | A412S8 | ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP HEDGED ACC. | GBP | 10,38 | 20.10. | | - | - | - | - | | A1XBAR | AMF - RENTEN WELT I | EUR | 42,74 | 20.10. | | 3,22 | 3,52 | 12,26 | -6,60 | | A1XBAQ | AMF - RENTEN WELT P | EUR | 41,77 | 20.10. | | 3,07 | 3,32 | 11,60 | -7,60 | | A411PE | AMPEGA RENDITE RENTENFONDS I (T) | EUR | 101,80 | 21.10. | | - | - | - | - | | 848105 | AMPEGA RENDITE RENTENFONDS P (A) | EUR | 20,80 | 21.10. | | 3,18 | 3,43 | 19,65 | 2,12 | | A2H9A4 | AMPEGA RESERVE RENTENFONDS I (A) | EUR | 516,19 | 21.10. | | 2,72 | 3,22 | 13,48 | 7,90 | |
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