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Fondstyp: Geldmarktfonds
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971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,019,18 | 12.11. |   | 4,36 | 5,12 | 10,88 | 11,88 |  | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 107,98 | 12.11. | | 4,72 | 5,54 | - | - | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,620,94 | 12.11. | | 4,81 | 5,65 | 12,35 | 13,94 | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 13.11. |  | 1,92 | 2,22 | -98,94 | - | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 13.11. | | 1,94 | 2,24 | -98,94 | - | | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 104,05 | 13.11. | | 3,22 | 3,75 | 6,28 | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,12 | 13.11. | | 3,35 | 3,90 | 6,51 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 103,24 | 13.11. | | 2,94 | 3,42 | 5,69 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 103,42 | 13.11. | | 3,31 | 3,86 | 6,45 | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 13.11. | | 1,95 | 2,25 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 13.11. | | 1,92 | 2,21 | -98,94 | - | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 13.11. | | 1,98 | 2,28 | 5,79 | 4,49 | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 13.11. | | 1,88 | 2,17 | 4,09 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,59 | 3,00 | 6,27 | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,34 | 13.11. | | 4,45 | 5,18 | 10,76 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,62 | 3,02 | 6,21 | 6,22 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,10 | 13.11. | | 4,58 | 5,33 | 11,09 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,56 | 13.11. | | 4,16 | 4,84 | 9,89 | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,68 | 3,08 | 6,35 | 6,35 | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,71 | 13.11. | | 4,54 | 5,29 | 11,01 | - | |
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