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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z MINC USD SHARES | USD | 11,05 | 19.9. |   | 7,29 | 11,96 | - | - |  | A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS I | EUR | 86,06 | 18.9. |  | 5,11 | 10,18 | 8,22 | -21,77 | | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS R | EUR | 82,47 | 18.9. | | 4,74 | 9,64 | 6,61 | -23,80 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS S | EUR | 110,372,60 | 18.9. | | 5,15 | 10,24 | 8,38 | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 653,19 | 18.9. | | 3,29 | 8,66 | -10,62 | 73,42 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 178,58 | 18.9. | | 2,66 | 7,76 | -12,87 | 66,90 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 94,24 | 18.9. | | 2,92 | 8,14 | -11,94 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,14 | 18.9. | | 0,85 | 4,01 | -14,11 | 30,16 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,48 | 18.9. | | 0,80 | 3,95 | -14,22 | 29,60 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,76 | 18.9. | | 1,68 | 1,53 | -26,42 | 7,10 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,754,99 | 18.9. | | 1,29 | 4,65 | -12,51 | 34,07 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 799,38 | 18.9. | | 1,77 | 5,34 | -10,79 | 38,28 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,54 | 18.9. | | 1,15 | 4,45 | -12,89 | 35,39 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,32 | 18.9. | | 1,14 | 4,46 | - | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 375,54 | 18.9. | | 6,80 | 7,48 | 12,20 | 38,73 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,305,80 | 18.9. | | 7,16 | 7,96 | 13,65 | 41,59 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,387,10 | 18.9. | | 6,79 | 7,48 | 12,14 | 38,58 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,927,93 | 18.9. | | 26,27 | 27,32 | 35,03 | 69,37 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,572,47 | 18.9. | | 7,84 | 8,73 | 15,27 | 45,27 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 13,985,24 | 18.9. | | 7,91 | 9,71 | 20,01 | - | |
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