A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 385,05

4.7.

 -0,36

 2,84

 20,61  

 27,31  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,049,40

4.7.

 -0,14

 3,27

 22,13  

 29,98  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,363,45

4.7.

 -0,37

 2,83

 20,55  

 27,19  

A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 1,985,65

4.7.

 0,11

 4,80

 46,66  

 57,09  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,626,93

4.7.

 0,01

 3,81

 24,24  

 33,42  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,545,95

4.7.

 0,82

 4,73

 29,12  

 39,49  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 115,07

4.7.

 0,44

 3,93

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,54

4.7.

 -0,18

 3,22

 21,83  

 29,38  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 137,52

4.7.

 -1,50

 0,67

 15,19  

 21,56  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 127,51

4.7.

 -0,19

 3,16

 20,55  

 -  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 158,01

7.7.

 -1,01

 4,53

 21,83  

 20,43  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 138,29

7.7.

 -1,01

 4,52

 21,83  

 20,44  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 158,10

7.7.

 -1,01

 4,52

 21,83  

 20,43  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 84,69

7.7.

 2,48

 3,05

 -1,50  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,82

7.7.

 2,48

 3,05

 -1,49  

 -5,47  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,32

7.7.

 2,48

 3,05

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 131,25

7.7.

 7,27

 5,01

 23,67  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 13,77

7.7.

 9,72

 13,99

 37,29  

 55,42  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,11

7.7.

 9,77

 13,94

 36,99  

 54,93  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,424,24

7.7.

 3,68

 5,51

 25,00  

 26,11