A40E4F

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD)

USD

 120,53

17.10.

 8,23

 12,04

 -  

 -  

A40BUB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I DISTRIBUTING (GBP)

GBP

 106,14

17.10.

 8,16

 12,03

 -  

 -  

A40BUC

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I DISTRIBUTING (USD)

USD

 106,25

17.10.

 8,26

 12,08

 -  

 -  

A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 112,80

17.10.

 4,61

 7,49

 -  

 -  

A40E4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR)

EUR

 117,34

17.10.

 6,50

 10,00

 -  

 -  

A40E48

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (USD)

USD

 120,73

17.10.

 8,33

 12,14

 -  

 -  

A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 104,54

17.10.

 6,52

 10,02

 -  

 -  

A40E4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (GBP)

GBP

 105,21

17.10.

 8,25

 12,14

 -  

 -  

A40E4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (USD)

USD

 105,33

17.10.

 8,32

 12,14

 -  

 -  

A3C6B7

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B CHF ACC

CHF

 122,50

17.10.

 3,80

 6,72

 26,02  

 -  

A2P6JM

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B EUR ACC

EUR

 136,64

17.10.

 5,70

 9,25

 34,61  

 -  

A3DF7Q

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B EUR DIS

EUR

 103,71

17.10.

 5,70

 9,28

 34,82  

 -  

A2P6JN

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B USD ACC

USD

 148,70

17.10.

 7,50

 11,35

 42,64  

 -  

A2P4XX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS EUR ACC

EUR

 137,10

17.10.

 5,71

 9,26

 34,77  

 -  

A2P4XW

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS USD ACC

USD

 148,99

17.10.

 7,50

 11,35

 42,63  

 -  

A2JMH6

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I CHF ACC

CHF

 131,70

17.10.

 4,29

 7,36

 28,14  

 25,87  

A3EGQU

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I CHF DIS

CHF

 110,67

17.10.

 4,36

 7,47

 -  

 -  

A2PG8W

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I DISTR GBP

GBP

 102,41

17.10.

 7,96

 12,04

 43,82  

 -  

A2DUZJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR ACC

EUR

 142,71

17.10.

 6,19

 9,90

 37,09  

 35,30  

A2PVD9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I EUR DIS

EUR

 104,34

17.10.

 6,19

 9,88

 37,21  

 35,39