A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 112,02

27.2.

 0,78

 1,95

 11,52  

 -0,91  

49629

ACTIVE EQUITY SELECT (T)

EUR

 55,65

27.2.

 1,48

 4,82

 39,26  

 41,46  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 94,53

27.2.

 4,44

 12,72

 12,70  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 120,19

27.2.

 4,31

 12,58

 12,56  

 2,33  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 115,32

27.2.

 4,45

 12,73

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,60

27.2.

 0,94

 4,86

 14,97  

 33,60  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,74

27.2.

 3,22

 12,35

 36,36  

 35,98  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,53

27.2.

 3,21

 12,31

 36,01  

 35,58  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,574,76

27.2.

 4,71

 11,21

 34,62  

 25,17  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 11,190,03

27.2.

 4,23

 7,40

 34,83  

 34,36  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 144,64

27.2.

 7,20

 11,74

 46,23  

 50,61  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 153,10

27.2.

 4,23

 7,40

 30,80  

 30,34  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 267,92

27.2.

 10,00

 34,14

 96,75  

 98,36  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 243,62

27.2.

 9,89

 34,48

 95,01  

 94,08  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 103,585,40

27.2.

 5,17

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 103,02

27.2.

 5,04

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 102,77

27.2.

 5,03

 -

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,82

27.2.

 1,39

 3,01

 16,73  

 7,91  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 126,48

27.2.

 2,77

 9,16

 45,48  

 -  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 97,19

27.2.

 0,78

 1,48

 7,16  

 -1,55