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A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 109,63 | 4.4. |   | 0,44 | 3,45 | 2,66 | 2,52 |  | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 85,12 | 4.4. |  | 0,58 | 2,23 | -12,72 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 105,82 | 4.4. | | 0,58 | 2,24 | -12,72 | 1,32 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 101,40 | 4.4. | | 0,58 | 2,24 | - | - | | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 121,01 | 4.4. | | -1,10 | -1,34 | 5,66 | - | | A00NC | ADVISORY ONE (A) | EUR | 11,91 | 4.4. | | -5,10 | 1,88 | 4,66 | 59,44 | | 73728 | ADVISORY ONE (T) | EUR | 17,39 | 4.4. | | -5,08 | 1,81 | 4,32 | 58,96 | | 82109 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A) | EUR | 6,07 | 4.4. |  | -0,82 | 2,36 | -1,62 | 14,96 | | 81906 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T) | EUR | 11,20 | 4.4. | | -0,88 | 2,38 | -1,66 | 14,99 | | A1TVM | AL CORE GLOBAL MACRO FUND | USD | 1,406,93 | 4.4. | | 2,42 | 5,79 | 14,68 | 39,17 | | A090M | ALBATROS (I) V | EUR | 9,906,09 | 4.4. | | -1,94 | 3,28 | 12,18 | 46,22 | | A2L48 | ALBATROS DYNAMIC (AA) | EUR | 120,11 | 4.4. | | -4,21 | 0,15 | 7,28 | - | | A1P0L | ALBATROS I A AUSLAND | EUR | 137,84 | 4.4. | | -1,94 | 1,79 | 8,83 | 41,85 | | A0M4K | ALPIN GLOBAL TREND (I) (T) | EUR | 192,12 | 4.4. | | -1,86 | 17,68 | 31,33 | 72,19 | | A0M4L | ALPIN GLOBAL TREND (R) (T) | EUR | 175,79 | 4.4. | | -1,08 | 18,10 | 30,18 | 68,64 | | 76635 | ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A) | EUR | 74,25 | 4.4. | | 0,99 | 2,43 | 8,17 | 17,54 | | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 107,91 | 4.4. | | -2,53 | 4,15 | 17,53 | - | | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 95,93 | 4.4. | | 0,20 | 2,43 | 0,57 | -3,74 | | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 95,87 | 4.4. | | 0,20 | 2,44 | 0,57 | - | | A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 95,99 | 4.4. | | 0,21 | 2,43 | 0,58 | - | |
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