A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,79

17.4.

 -0,17

 1,12

 9,76  

 -2,02  

49629

ACTIVE EQUITY SELECT (T)

EUR

 52,88

17.4.

 -3,57

 6,72

 31,97  

 25,73  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 91,25

17.4.

 3,03

 11,69

 7,94  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 118,57

17.4.

 2,91

 11,55

 7,82  

 -1,94  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 112,74

17.4.

 3,03

 11,68

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 130,79

17.4.

 0,03

 8,79

 18,89  

 27,16  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,75

17.4.

 3,29

 23,33

 38,89  

 29,16  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,54

17.4.

 3,26

 23,37

 38,43  

 28,75  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,513,07

17.4.

 0,61

 9,59

 24,41  

 17,95  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 11,129,72

17.4.

 3,67

 14,51

 31,84  

 26,79  

A3RGF

ALBATROS DEFENSIV

EUR

 99,77

17.4.

 -

 -

 -  

 -  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 144,84

17.4.

 7,34

 26,66

 42,99  

 38,93  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 152,27

17.4.

 3,67

 14,50

 27,89  

 22,99  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 264,29

17.4.

 8,51

 41,51

 96,62  

 90,41  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 228,38

17.4.

 8,28

 40,36

 94,86  

 86,25  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 98,116,80

17.4.

 -0,38

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,48

17.4.

 -0,61

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,25

17.4.

 -0,61

 -

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 74,90

17.4.

 0,16

 4,13

 16,10  

 5,65  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 127,24

17.4.

 5,68

 24,85

 47,74  

 -