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A2PRGZ | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,17 | 19.8. |   | 2,29 | 4,25 | 8,37 | 3,59 |  | A0RPWP | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 106,73 | 19.8. | | 2,29 | 4,25 | 8,42 | 3,55 | | A3DLEH | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,37 | 19.8. | | 1,96 | 4,08 | 9,00 | - | | A0RPWN | ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 109,41 | 19.8. | | 1,96 | 4,07 | 8,99 | -1,19 | | A1T94L | ISHARES CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 102,84 | 19.8. | | 2,78 | 5,30 | 12,46 | 2,73 | | A1J5ST | ISHARES CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 99,00 | 19.8. | | 3,17 | 5,86 | 17,78 | 13,89 | | 778928 | ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 126,04 | 19.8. | | 2,19 | 4,28 | 9,12 | -1,73 | | A0Q41Y | ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,10 | 19.8. | | 1,71 | 3,16 | 4,68 | -5,99 | | A40JYG | ISHARES FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF EUR DIST | EUR | 5,04 | 19.8. | | - | - | - | - | | A2JBMD | ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,06 | 19.8. | | 1,90 | 3,34 | 11,06 | 10,62 | | A0RGEL | ISHARES GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 98,69 | 19.8. | | 1,47 | 2,78 | 7,74 | 5,93 | | A40V3Y | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,09 | 19.8. | | 1,45 | - | - | - | | A40CLD | ISHARES GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,03 | 19.8. | | 1,45 | - | - | - | | A0RL82 | ISHARES GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 147,97 | 19.8. | | -0,55 | 0,32 | -0,66 | -17,84 | | A0X8SK | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 115,17 | 19.8. | | 1,66 | 3,24 | 6,27 | 3,05 | | A0J205 | ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,77 | 19.8. | | 1,68 | 3,26 | 6,30 | 3,07 | | A0LGP5 | ISHARES GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 166,94 | 19.8. | | -5,81 | -5,45 | -12,72 | -34,40 | | A40DL5 | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,60 | 19.8. | | -10,14 | -11,16 | - | - | | A12HMZ | ISHARES GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 3,30 | 19.8. | | -10,15 | -11,16 | -22,26 | -44,28 | | A0LGP6 | ISHARES GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 162,25 | 19.8. | | 1,76 | 3,33 | 4,31 | -2,50 | |
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