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A0B9Q3 | AXA AEDIFICANDI A CAPITALISATION EUR | EUR | 498,23 | 7.11. |   | -0,02 | 16,77 | -24,49 | -17,44 |  | A0B9Q4 | AXA AEDIFICANDI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 313,39 | 7.11. | | -0,02 | 16,76 | -24,33 | -17,27 | | A1121F | AXA AEDIFICANDI E CAP EUR | EUR | 473,24 | 7.11. | | -1,09 | 16,35 | -25,30 | -18,91 | | A0JC79 | AXA AEDIFICANDI I CAPITALISATION EUR | EUR | 582,77 | 7.11. | | 0,67 | 17,71 | -22,65 | -14,07 | | AXA011 | AXA EURO OBLIGATIONS CAPITALISATION EUR | EUR | 49,50 | 7.11. |  | 1,73 | 7,21 | - | - | | A3DHNQ | AXA IM ACT BIOD.EQ.UE EUR(H) ACC | EUR | 13,21 | 7.11. | | 12,59 | 25,66 | - | - | | A3DHNP | AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 13,26 | 7.11. | | 14,52 | 28,41 | - | - | | A2ASS6 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A C.EUR | EUR | 138,81 | 7.11. | | 7,99 | 7,25 | 16,06 | 17,65 | | A2ASS7 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A C.EUR H | EUR | 112,03 | 7.11. | | 3,74 | 6,71 | 2,15 | 5,41 | | A2ASS9 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS EUR H | EUR | 93,90 | 7.11. | | 3,57 | 6,59 | 1,78 | 5,05 | | A2ASTA | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS USD | USD | 97,53 | 7.11. | | 5,13 | 8,52 | 8,29 | 15,18 | | A2AR6L | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.E DIS EUR H | EUR | 95,09 | 7.11. | | 3,26 | 6,18 | 0,33 | 2,47 | | A2DJXQ | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.E EUR H | EUR | 107,55 | 7.11. | | 3,34 | 6,24 | 0,31 | 2,62 | | A2AR6D | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.F DIS GBP H | GBP | 105,26 | 7.11. | | 5,22 | - | 3,99 | 9,71 | | A2ASTD | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.I C.USD | USD | 139,43 | 7.11. | | 5,68 | 9,17 | 10,25 | 18,68 | | A2ASS8 | AXA IM ACT US SH.DUR.HY L.C.A C.USD | USD | 133,40 | 7.11. | | 5,13 | 8,52 | 8,28 | 15,17 | | A1XBCS | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 15,88 | 7.11. | | 12,70 | 23,10 | 11,05 | 50,38 | | A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 24,48 | 7.11. | | 16,85 | 23,89 | 27,83 | 71,55 | | 691334 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 131,00 | 7.11. | | 14,33 | 25,32 | 19,25 | 67,97 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 124,18 | 7.11. | | 16,12 | 22,99 | 25,13 | 65,29 | |
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