A2APUJ

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.R/A EUR

EUR

 100,71

8.11.

 4,31

 6,76

 -4,24  

 -3,04  

A14TYZ

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A EUR

EUR

 107,25

8.11.

 5,10

 7,69

 -1,75  

 1,35  

A2APT8

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A USD

USD

 130,51

8.11.

 6,59

 9,52

 4,21  

 -  

A2APT9

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/D USD

USD

 91,92

8.11.

 6,59

 9,52

 4,21  

 10,52  

A2AN5Q

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.R/A EUR

EUR

 287,91

11.11.

 30,46

 41,00

 27,64  

 100,34  

A2AN5Z

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S/A EUR

EUR

 337,66

11.11.

 38,41

 45,39

 53,22  

 144,65  

A2H95H

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S1/A EUR

EUR

 386,08

11.11.

 38,65

 45,69

 54,15  

 147,12  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 159,15

11.11.

 20,43

 29,54

 4,66  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 152,88

11.11.

 16,12

 29,06

 -2,82  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 155,37

11.11.

 14,50

 26,87

 -10,02  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 109,96

11.11.

 14,60

 26,97

 -9,77  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 152,74

11.11.

 19,57

 28,47

 2,06  

 -  

A4030P

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 108,23

11.11.

 8,23

 -

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 117,30

11.11.

 17,30

 -

 -  

 -  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 184,68

11.11.

 7,07

 12,21

 5,53  

 13,26  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 171,34

11.11.

 8,59

 14,16

 12,06  

 23,93  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 94,42

11.11.

 7,07

 12,22

 5,54  

 13,26  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A EUR

EUR

 164,61

11.11.

 6,39

 11,40

 3,22  

 9,15  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 90,29

11.11.

 6,40

 11,41

 3,24  

 9,17  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 141,33

8.11.

 -1,22

 2,43

 -19,44  

 -8,34