A2QAF5

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR

EUR

 1,340,85

14.1.

 4,70

 16,07

 27,49  

 -  

A3DEL6

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP

GBP

 140,13

14.1.

 4,11

 19,26

 23,91  

 -  

A3C5FC

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 88,65

14.1.

 0,37

 4,07

 7,83  

 -  

A4126Z

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - P - EUR

EUR

 992,00

14.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 90,19

14.1.

 0,39

 4,47

 9,18  

 -  

A4126Y

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - W - EUR

EUR

 993,31

14.1.

 0,40

 -

 -  

 -  

A40QMN

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - WT6 - EUR

EUR

 1,028,65

14.1.

 0,40

 -

 -  

 -  

A1JPF1

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR

EUR

 132,44

14.1.

 1,30

 5,37

 15,53  

 3,00  

A1JPF2

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR

EUR

 149,61

14.1.

 1,29

 5,36

 15,53  

 2,99  

A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 107,13

14.1.

 1,28

 4,95

 14,15  

 0,95  

A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,626,43

14.1.

 1,32

 5,99

 17,61  

 6,12  

A41EMQ

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,015,17

14.1.

 1,36

 -

 -  

 -  

A2H6J7

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR

EUR

 1,058,00

14.1.

 1,32

 5,95

 17,48  

 5,92  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,334,13

14.1.

 1,32

 5,96

 17,49  

 5,93  

A2AFQC

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR

EUR

 123,43

14.1.

 1,31

 5,89

 17,26  

 5,60  

A1JPNM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR

EUR

 1,363,81

14.1.

 1,33

 6,25

 18,47  

 7,41  

A2PEHG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 97,97

14.1.

 0,18

 3,62

 13,92  

 9,31  

A2PD90

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 111,49

14.1.

 0,18

 3,62

 13,93  

 9,30  

A4190V

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT (H2-USD) - USD

USD

 103,03

14.1.

 0,22

 -

 -  

 -  

A2ATH0

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR

EUR

 1,149,64

14.1.

 0,18

 3,64

 14,10  

 9,82