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A2DNKT | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT H2-GBP | GBP | 2,570,18 | 19.9. |   | 5,83 | 20,14 | -17,27 | 89,79 |  | A2DKA6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT2 EUR | EUR | 1,090,15 | 19.9. | | 5,52 | 16,08 | -8,37 | - | | A2DW0C | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR | EUR | 246,99 | 19.9. | | 5,33 | 15,82 | -10,00 | 101,25 | | A2DPXP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR | EUR | 276,97 | 19.9. | | 5,29 | 15,78 | -9,51 | 101,29 | | A2DW0D | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT H2-EUR | EUR | 201,59 | 19.9. | | 5,05 | 18,71 | -20,60 | 80,41 | | A2H6M6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT USD | USD | 23,78 | 19.9. | | 6,36 | 20,91 | -13,95 | 103,29 | | A2DKA9 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W EUR | EUR | 2,776,90 | 19.9. | | 5,78 | 16,59 | -8,50 | 105,93 | | A2PQKT | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W H2-EUR | EUR | 1,907,14 | 19.9. | | 5,43 | 19,30 | -19,40 | 85,38 | | A2QCUS | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W2 USD | USD | 1,343,59 | 19.9. | | 6,82 | 21,63 | -12,42 | - | | A2DKBC | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT EUR | EUR | 2,590,93 | 19.9. | | 5,63 | 16,48 | -8,75 | 105,15 | | A2DKBD | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT H2-EUR | EUR | 2,149,78 | 19.9. | | 5,42 | 19,28 | -19,34 | 85,35 | | A3CMCY | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT USD | USD | 889,23 | 19.9. | | 6,74 | 21,51 | - | - | | A14VTM | AGIF-ALLIANZ GL.EMERGING MKT.E.D A EUR | EUR | 131,20 | 19.9. | | 11,15 | 13,31 | 8,29 | 39,41 | | A2N4SA | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P A3 H2 EUR | EUR | 94,50 | 19.9. | | 3,61 | 0,84 | -0,86 | -5,03 | | A2N4SB | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P A3 USD | USD | 10,62 | 19.9. | | 4,86 | 7,34 | 12,68 | 15,52 | | A2PBKC | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 AUD | AUD | 9,79 | 19.9. | | 3,75 | 5,79 | 9,18 | 10,56 | | A2PBKE | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 NZD | NZD | 9,96 | 19.9. | | 4,77 | 7,15 | 12,64 | 14,61 | | A2PBKD | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM HKD | HKD | 9,87 | 19.9. | | 4,58 | 6,95 | 12,45 | 14,61 | | A2PBT7 | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM USD | USD | 9,95 | 19.9. | | 4,81 | 7,26 | 12,46 | 15,05 | | A2N61D | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 AUD | AUD | 9,31 | 19.9. | | 3,95 | 5,95 | 9,36 | 10,70 | |
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