A4189P

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF2 - USD

USD

 104,20

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4189Q

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMG - USD

USD

 10,47

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DKAS

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD

USD

 12,70

8.10.

 9,84

 8,69

 41,61  

 -  

A2PEXX

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,70

8.10.

 8,07

 6,43

 33,36  

 2,75  

A40LM0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 105,82

8.10.

 8,10

 6,50

 -  

 -  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,39

8.10.

 9,23

 9,50

 -  

 -  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 11,32

8.10.

 9,21

 7,87

 -  

 -  

A2PEXY

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 655,21

8.10.

 8,64

 7,26

 36,29  

 6,47  

A2PEXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT - USD

USD

 1,190,33

8.10.

 10,45

 9,46

 45,20  

 16,94  

A418LN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,060,46

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT8 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,062,15

8.10.

 8,49

 7,10

 35,97  

 -  

A2PEX1

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 653,54

8.10.

 8,55

 7,05

 35,91  

 5,99  

A41B4F

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WM (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,042,17

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,113,29

8.10.

 11,33

 -

 -  

 -  

A2PEX3

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,074,36

8.10.

 8,75

 7,35

 37,12  

 7,63  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,319,20

8.10.

 10,42

 9,41

 -  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 104,17

8.10.

 2,01

 2,79

 9,41  

 -  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 114,67

8.10.

 2,00

 2,78

 9,39  

 6,86  

A3C7DQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CB KURZFRISTANLAGE A - EUR

EUR

 102,55

8.10.

 2,01

 2,78

 9,39  

 -  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 110,37

8.10.

 1,92

 2,68

 9,06  

 6,32