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263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,48 | 8.4. |   | -0,41 | 2,07 | -6,04 | -9,15 |  | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,15 | 8.4. | | -0,34 | 2,34 | - | - | | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,008,65 | 8.4. | | -0,17 | 2,99 | - | - | | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,66 | 8.4. | | -0,26 | 2,65 | -4,50 | -6,64 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 92,40 | 8.4. | | -0,27 | 2,58 | -4,63 | -6,82 | | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 998,57 | 8.4. | | -0,27 | 2,61 | - | - | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 84,67 | 8.4. | | -0,97 | -0,13 | -10,09 | - | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 982,12 | 8.4. | | -0,22 | 2,80 | -4,06 | -5,92 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,76 | 8.4. | | 0,76 | 3,39 | 8,10 | 7,82 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 107,49 | 8.4. | | 0,76 | 3,38 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,032,68 | 8.4. | | 0,76 | 3,39 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,067,61 | 8.4. | | 0,76 | 3,39 | - | - | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 943,55 | 8.4. | | 0,76 | 3,39 | 8,11 | 7,83 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 98,38 | 8.4. | | -1,09 | 3,56 | 0,25 | 4,12 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 107,39 | 8.4. | | -1,10 | 3,56 | 0,24 | 4,11 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 100,02 | 8.4. | | -1,18 | 3,22 | -0,69 | 2,48 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 988,85 | 8.4. | | -0,95 | 4,10 | 1,84 | 6,91 | | A12FR6 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR | EUR | 1,073,95 | 8.4. | | -0,95 | 4,10 | 1,85 | 6,91 | | A2H6J9 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR | EUR | 940,38 | 8.4. | | -0,96 | 4,06 | 1,72 | 6,69 | | A40GD1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR | EUR | 1,005,86 | 8.4. | | -0,87 | - | - | - | |
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