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A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,83 | 27.2. |   | 0,61 | 4,34 | 16,19 | 19,68 |  | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,93 | 27.2. | | 0,32 | 2,10 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 995,41 | 27.2. | | 0,36 | 2,30 | 10,06 | 9,81 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,185,16 | 27.2. | | 0,63 | 4,57 | 16,53 | 20,02 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,028,95 | 27.2. | | 0,36 | 2,60 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,104,49 | 27.2. | | 0,37 | 2,41 | 10,43 | 10,42 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,106,18 | 27.2. | | 0,66 | 4,71 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 97,60 | 27.2. | | 15,50 | 21,20 | 55,54 | 52,15 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 278,63 | 27.2. | | 4,21 | 4,11 | 19,72 | 21,70 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 737,07 | 27.2. | | 6,06 | 7,21 | 30,45 | 46,51 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 180,07 | 27.2. | | 4,32 | 4,74 | 23,47 | 27,12 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,974,52 | 27.2. | | 4,35 | 5,01 | 26,66 | 31,78 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,267,35 | 27.2. | | 6,20 | 8,14 | - | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 184,31 | 27.2. | | 6,19 | 8,01 | 33,39 | 52,07 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 189,92 | 27.2. | | 4,34 | 4,92 | 23,26 | 27,05 | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 79,59 | 27.2. | | 3,58 | -10,15 | -13,02 | -28,31 | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 80,58 | 27.2. | | 3,59 | -10,19 | -13,08 | -28,35 | | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 8,08 | 27.2. | | 3,80 | 1,11 | -2,80 | -29,76 | | A2QA86 | ALLIANZ FOOD SECURITY - CT - EUR | EUR | 77,34 | 27.2. | | 3,42 | -10,85 | -15,04 | -31,01 | | A2QAGR | ALLIANZ FOOD SECURITY - IT - EUR | EUR | 850,91 | 27.2. | | 3,73 | -9,21 | -10,68 | -24,56 | |
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