A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 967,40

9.1.

 0,08

 2,69

 9,97  

 8,14  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,075,68

9.1.

 0,08

 2,70

 9,97  

 8,15  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 109,24

9.1.

 0,08

 2,86

 10,67  

 -  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,40

9.1.

 0,24

 1,93

 5,91  

 -13,03  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 89,98

9.1.

 0,23

 1,47

 4,49  

 -14,99  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,55

9.1.

 0,25

 1,93

 5,91  

 -13,04  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,63

9.1.

 0,25

 2,06

 6,35  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 95,47

9.1.

 0,25

 2,09

 6,39  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,66

9.1.

 0,24

 1,83

 5,59  

 -13,47  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,66

9.1.

 0,25

 2,09

 6,38  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,028,91

9.1.

 0,27

 2,73

 8,40  

 -  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,61

9.1.

 0,26

 2,39

 7,37  

 -11,08  

A41EMT

ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,000,19

9.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 91,98

9.1.

 0,26

 2,35

 7,19  

 -11,29  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,015,79

9.1.

 0,26

 2,35

 7,22  

 -  

A2P5G0

ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 84,69

9.1.

 0,21

 0,01

 -0,13  

 -18,09  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 1,000,49

9.1.

 0,26

 2,55

 7,83  

 -10,44  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,74

9.1.

 0,07

 2,40

 9,66  

 9,23  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,33

9.1.

 0,07

 2,40

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,032,23

9.1.

 0,07

 2,40

 -  

 -