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A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 942,43 | 16.4. |   | -5,76 | - | - | - |  | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,108,85 | 16.4. | | -6,29 | -0,14 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 - EUR | EUR | 94,255,19 | 16.4. | | -5,74 | - | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 134,01 | 16.4. | | -6,81 | -0,84 | 8,81 | 57,41 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 11,60 | 16.4. | | 1,41 | 6,04 | 14,17 | 63,89 | | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 104,32 | 16.4. | | -3,17 | 1,56 | 8,75 | - | | A1XFPS | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - F - EUR | EUR | 1,363,34 | 16.4. | | -6,46 | 0,53 | 13,40 | - | | A2P08D | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,755,00 | 16.4. | | -6,60 | 0,02 | 11,70 | 64,46 | | A3DF9T | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,124,06 | 16.4. | | -6,59 | 0,08 | 16,73 | - | | A4099P | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR | EUR | 9,30 | 16.4. | | -6,83 | -1,59 | - | - | | A2QLHB | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,735,59 | 16.4. | | -3,00 | 2,61 | 63,92 | - | | A14VTM | ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 124,52 | 16.4. | | -10,28 | -0,81 | 3,02 | 48,71 | | A14VTQ | ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,554,41 | 16.4. | | -10,20 | 0,21 | 6,30 | 57,09 | | 847146 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 146,10 | 16.4. | | -6,80 | -0,82 | 8,90 | 57,39 | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 142,38 | 16.4. | | -6,60 | -0,08 | 11,37 | 63,38 | | A2ATZ9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR | EUR | 166,50 | 16.4. | | -14,85 | -5,75 | -7,38 | 64,53 | | A2DLRB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - EUR | EUR | 175,37 | 16.4. | | -14,87 | -5,75 | -7,15 | 63,81 | | A3DP3X | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - USD | USD | 11,27 | 16.4. |  | -7,09 | 0,92 | - | - | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 169,12 | 16.4. | | -15,06 | -6,50 | -9,70 | 57,92 | | A2DLRC | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - EUR | EUR | 1,893,65 | 16.4. | | -14,65 | -4,80 | -4,52 | 72,46 | |
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