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A2QAGL | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE WT9 H2 EUR | EUR | 102,753,00 | 19.9. | | 16,20 | 21,01 | -13,86 | - | | A2QLMS | AGIF-ALLIANZ RENMINBI F.I RT CNY | CNY | 11,26 | 19.9. | | 4,28 | 5,60 | 10,46 | - | | A2ARKB | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I A H2 EUR | EUR | 87,74 | 19.9. | | 5,39 | 10,82 | -2,49 | 1,86 | | A2ARKE | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I AT H2 EUR | EUR | 108,04 | 19.9. | | 5,38 | 10,81 | -2,46 | 1,89 | | A2ARKL | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I IT H2 EUR | EUR | 1,139,54 | 19.9. | | 5,89 | 11,56 | -0,32 | 5,55 | | A2ARKJ | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I IT USD | USD | 1,334,38 | 19.9. | | 7,20 | 13,54 | 5,58 | 15,30 | | A2PDSL | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT3 H2 GBP | GBP | 1,118,73 | 19.9. | | 7,09 | 13,35 | - | - | | A2PDSJ | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT9 USD | USD | 1,155,46 | 19.9. | | 7,28 | 13,65 | 5,91 | 15,55 | | A2AS6J | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I WT H2 EUR | EUR | 1,153,12 | 19.9. | | 6,07 | 11,79 | 0,13 | 6,47 | | A2DGKZ | AGIF-ALLIANZ SGD EURO CR.P7 EUR | EUR | 96,17 | 19.9. | | 3,02 | 8,45 | -7,08 | -3,67 | | A2DJFH | AGIF-ALLIANZ SH.DUR.GL.B.SRI I USD | USD | 1,081,38 | 19.9. | | 5,62 | 8,73 | 9,03 | 14,10 | | A2DJFL | AGIF-ALLIANZ SH.DUR.GL.B.SRI W H2 GBP | GBP | 983,44 | 19.9. | | 2,19 | 5,14 | 4,33 | 7,84 | | A2PQWF | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY A EUR | EUR | 85,26 | 19.9. | | -2,11 | -4,96 | -18,22 | - | | A2PQWG | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR | EUR | 78,24 | 19.9. | | -2,29 | -5,11 | - | - | | A2PQWJ | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY AT H2 EUR | EUR | 124,57 | 19.9. | | -2,57 | -3,06 | -28,58 | - | | A2PQWT | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY AT USD | USD | 14,12 | 19.9. | | -1,21 | -0,86 | -22,08 | - | | A2PQWX | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY IT H2 EUR | EUR | 1,306,61 | 19.9. | | -1,93 | -2,18 | - | - | | A2PQWY | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY IT USD | USD | 1,473,20 | 19.9. | | -0,56 | -0,02 | - | - | | A2PQXF | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY P EUR | EUR | 1,442,86 | 19.9. | | -1,51 | -4,11 | -15,91 | - | | A2PQWR | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY RT USD | USD | 14,66 | 19.9. | | -0,66 | -0,05 | -20,25 | - | |
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