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A1JEFB | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR | EUR | 3,436,18 | 16.4. |   | -3,64 | -2,43 | -19,09 | 45,79 |  | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 48,01 | 16.4. |  | 0,10 | 3,24 | -9,67 | -22,47 | | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 4,91 | 16.4. | | 0,58 | 4,18 | -4,79 | -15,73 | | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,32 | 16.4. | | -2,84 | 1,01 | -7,46 | -22,81 | | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 4,89 | 16.4. | | 0,69 | 5,14 | -3,66 | -15,76 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,65 | 16.4. | | 0,17 | 2,54 | -9,91 | - | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,67 | 16.4. | | 0,64 | 4,23 | -7,20 | -19,50 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,76 | 16.4. | | 0,23 | 3,87 | -5,81 | -17,77 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,74 | 16.4. | | 0,16 | 3,19 | -9,65 | -22,52 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,66 | 16.4. | | 0,61 | 4,78 | -5,40 | -17,51 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,78 | 16.4. | | 0,60 | 4,77 | -4,61 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,50 | 16.4. | | 0,16 | 3,03 | -7,81 | -19,51 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 4,92 | 16.4. | | 0,66 | 5,12 | -3,66 | -15,78 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,45 | 16.4. | | 0,68 | 5,14 | -3,72 | -15,82 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,57 | 16.4. | | 0,11 | - | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 695,76 | 16.4. | | -7,58 | -1,17 | -6,48 | -16,31 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,011,78 | 16.4. | | 0,89 | 5,89 | -1,61 | -12,72 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 539,41 | 16.4. | | 0,86 | 5,80 | -3,02 | -14,50 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,27 | 16.4. | | 0,85 | 5,79 | -1,92 | -13,18 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 739,39 | 16.4. | | 0,44 | 4,35 | -7,35 | - | |
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