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847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 89,60 | 17.4. |   | 0,30 | 2,15 | 5,33 | 8,78 |  | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,144,51 | 17.4. | | 0,45 | 2,67 | 6,94 | 11,57 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,29 | 17.4. | | 0,72 | 3,37 | 8,36 | 8,22 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,57 | 17.4. | | 0,78 | 3,47 | 8,46 | 8,32 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 993,70 | 17.4. | | 0,79 | 3,52 | 8,60 | 8,55 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,069,97 | 17.4. | | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,55 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,004,11 | 17.4. | | 0,79 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,56 | 17.4. |  | 0,78 | 3,48 | 8,46 | 8,34 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,73 | 17.4. | | 0,72 | 3,39 | 8,36 | 8,23 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,63 | 17.4. | | 1,28 | 5,20 | 14,99 | 17,03 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,65 | 17.4. | | 0,73 | 3,34 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,000,27 | 17.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,165,08 | 17.4. |  | 1,35 | 5,29 | 15,12 | 17,10 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,022,67 | 17.4. | | 1,05 | 3,83 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,081,68 | 17.4. | | 0,82 | 3,59 | 8,83 | 8,93 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,062,66 | 17.4. | | 1,37 | 5,42 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 71,47 | 17.4. | | -9,72 | -4,20 | 13,85 | 33,97 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 238,59 | 17.4. | | -2,12 | 0,29 | -5,98 | 24,94 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 619,22 | 17.4. | | -1,06 | 4,37 | 3,24 | 41,53 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 153,39 | 17.4. | | -1,95 | 2,05 | -3,05 | 30,41 | |
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