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A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,39 | 13.1. |   | 0,08 | 2,45 | 10,07 | 9,42 |  | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,00 | 13.1. | | 0,08 | 2,27 | 9,85 | 9,18 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,77 | 13.1. |  | 0,13 | 4,50 | 16,37 | 19,11 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 102,06 | 13.1. | | 0,08 | 2,27 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 992,73 | 13.1. | | 0,09 | 2,46 | 10,10 | 9,44 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,179,29 | 13.1. | | 0,13 | 4,74 | 16,64 | 19,46 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,030,01 | 13.1. | | 0,09 | 2,90 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,101,36 | 13.1. | | 0,09 | 2,58 | 10,47 | 10,04 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,100,49 | 13.1. | | 0,14 | 4,86 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 88,06 | 13.1. | | 4,21 | 13,73 | 41,99 | 39,30 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 270,06 | 13.1. |  | 1,01 | 10,18 | 17,52 | 18,03 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 700,71 | 13.1. | | 0,82 | 10,88 | 27,31 | 37,39 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 174,40 | 13.1. | | 1,03 | 10,84 | 21,31 | 23,22 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,911,81 | 13.1. | | 1,04 | 11,13 | 24,13 | 27,87 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,203,57 | 13.1. | | 0,86 | 11,84 | - | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 175,06 | 13.1. | | 0,86 | 11,71 | 30,19 | 42,61 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 183,91 | 13.1. | | 1,04 | 11,03 | 21,03 | 23,31 | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 78,62 | 13.1. | | 2,32 | -10,35 | -13,24 | -25,60 | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 79,59 | 13.1. | | 2,31 | -10,40 | -13,30 | -25,92 | | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 7,90 | 13.1. | | 1,48 | 2,68 | -6,65 | -28,85 | |
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