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A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,86 | 27.2. |   | 1,25 | 6,04 | 14,99 | -19,06 |  | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,94 | 27.2. | | 0,98 | 4,80 | 14,02 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,63 | 27.2. | | 0,83 | 3,50 | 9,16 | -22,69 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,03 | 27.2. | | 1,24 | 6,15 | 16,05 | -17,43 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,18 | 27.2. | | 1,24 | 6,14 | 16,06 | -17,43 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,34 | 27.2. | | 1,02 | 4,02 | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 687,29 | 27.2. | | 0,86 | -4,83 | 6,15 | -12,46 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,097,51 | 27.2. | | 1,35 | 6,91 | 18,60 | -14,40 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 556,25 | 27.2. | | 1,33 | 6,64 | 17,66 | -16,08 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,56 | 27.2. | | 1,36 | 6,82 | 18,29 | -14,87 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 788,69 | 27.2. | | 1,11 | 4,90 | 12,86 | -21,15 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 94,32 | 27.2. | | 2,99 | 4,29 | 16,10 | 8,73 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,237,60 | 27.2. | | 3,08 | 4,83 | 17,88 | 11,52 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 108,25 | 27.2. |  | 0,32 | 2,10 | 9,78 | 9,52 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,70 | 27.2. | | 0,35 | 2,29 | 10,04 | 9,79 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 988,99 | 27.2. | | 0,36 | 2,34 | 10,20 | 10,04 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,091,87 | 27.2. | | 0,36 | 2,34 | 10,20 | 10,04 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 999,31 | 27.2. | | 0,36 | 2,30 | 10,05 | 9,81 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,68 | 27.2. | | 0,35 | 2,28 | 10,02 | 9,80 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,24 | 27.2. | | 0,33 | 2,10 | 9,78 | 9,54 | |
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