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A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,12 | 25.11. |   | 2,24 | 2,57 | 10,06 | 9,06 |  | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,008,45 | 25.11. |  | 2,29 | 2,62 | 10,20 | 9,30 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,085,85 | 25.11. | | 2,29 | 2,62 | 10,20 | 9,30 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,018,77 | 25.11. | | 2,26 | 2,59 | 10,05 | 9,07 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,10 | 25.11. | | 2,23 | 2,56 | 10,05 | 9,07 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 100,06 | 25.11. | | 2,08 | 2,39 | 9,84 | 8,86 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,95 | 25.11. | | 4,07 | 4,57 | 16,53 | 18,68 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,96 | 25.11. | | 2,08 | 2,39 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,014,84 | 25.11. | | 2,25 | 2,58 | 10,06 | 9,07 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,199,25 | 25.11. | | 4,33 | 4,84 | 16,81 | 18,98 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,028,75 | 25.11. | | 2,70 | 3,10 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,098,20 | 25.11. | | 2,36 | 2,69 | 10,43 | 9,68 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,094,39 | 25.11. | | 4,39 | 4,93 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 83,76 | 25.11. | | 5,80 | 7,34 | 31,16 | 36,85 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 255,72 | 25.11. | | 4,91 | 3,33 | 14,00 | 15,75 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 661,97 | 25.11. |  | 5,77 | 3,27 | 20,27 | 34,99 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 165,01 | 25.11. | | 5,48 | 3,96 | 17,49 | 20,84 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,808,29 | 25.11. | | 5,75 | 4,24 | 20,76 | 25,43 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,135,73 | 25.11. | | 6,59 | 4,16 | - | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 165,21 | 25.11. | | 6,47 | 4,03 | 22,99 | 40,11 | |
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