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847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 89,66 | 16.4. |   | 0,36 | 2,16 | 5,40 | 9,34 |  | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,145,21 | 16.4. | | 0,51 | 2,68 | 7,00 | 12,15 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,30 | 16.4. |  | 0,73 | 3,38 | 8,37 | 8,24 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,58 | 16.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,35 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 993,72 | 16.4. | | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,57 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,069,99 | 16.4. | | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,57 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,004,14 | 16.4. | | 0,79 | 3,48 | 8,48 | 8,34 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,56 | 16.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,46 | 8,35 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,73 | 16.4. | | 0,72 | 3,39 | 8,36 | 8,25 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,63 | 16.4. | | 1,28 | 5,21 | 14,99 | 17,03 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,65 | 16.4. | | 0,73 | 3,34 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,000,29 | 16.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,35 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,165,04 | 16.4. | | 1,35 | 5,29 | 15,11 | 17,11 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,022,69 | 16.4. | | 1,06 | 3,83 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,081,70 | 16.4. | | 0,82 | 3,60 | 8,83 | 8,94 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,062,62 | 16.4. | | 1,36 | 5,42 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 70,74 | 16.4. | | -10,64 | -6,45 | 12,68 | 35,28 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 238,33 | 16.4. | | -2,23 | 0,30 | -6,09 | 26,54 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 620,93 | 16.4. | | -0,79 | 4,87 | 3,53 | 43,89 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 153,22 | 16.4. | | -2,06 | 2,08 | -3,16 | 32,09 | |
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