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A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,447,35 | 21.8. |   | 11,82 | 11,57 | 46,92 | 69,56 |  | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 4,341,89 | 21.8. | | 11,82 | 11,58 | 46,91 | 69,57 | | A141XY | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,954,33 | 21.8. | | 13,45 | 14,02 | 57,70 | 87,38 | | A2DV0Y | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT20 - EUR | EUR | 1,447,65 | 21.8. | | 11,82 | 11,57 | 46,93 | 69,58 | | A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,375,19 | 21.8. | | 11,79 | 11,52 | 46,75 | 69,24 | | A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,592,03 | 21.8. | | 11,79 | 11,53 | 46,75 | 69,25 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 151,43 | 21.8. | | 11,72 | 11,42 | 46,32 | 68,42 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,368,74 | 21.8. | | 12,03 | 11,91 | 48,23 | 72,06 | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,966,38 | 21.8. | | 12,03 | 11,91 | 48,25 | 72,10 | | A1JFCN | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR | EUR | 4,193,36 | 21.8. | | 9,49 | 8,36 | 1,57 | 28,00 | | A1JEFB | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR | EUR | 3,904,49 | 21.8. | | 9,49 | 8,36 | 1,45 | 27,53 | | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 49,62 | 21.8. |  | 3,46 | 1,92 | 4,85 | -26,19 | | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,08 | 21.8. | | 5,55 | 4,25 | 11,29 | -18,81 | | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,35 | 21.8. | | -0,89 | 2,26 | 2,92 | -24,60 | | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 5,02 | 21.8. | | 4,92 | 3,98 | 11,82 | -19,53 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,76 | 21.8. | | 3,22 | 1,04 | 3,28 | - | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,80 | 21.8. | | 4,71 | 3,34 | 8,03 | -23,07 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,87 | 21.8. | | 3,76 | 2,33 | 8,70 | -21,82 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,86 | 21.8. | | 3,55 | 1,89 | 4,89 | -26,27 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,79 | 21.8. | | 4,76 | 3,71 | 10,04 | -21,14 | |
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