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A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,89 | 22.8. |   | 4,32 | 3,18 | 10,11 | - |  | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,60 | 22.8. | | 3,37 | 1,57 | 6,12 | -23,79 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,01 | 22.8. | | 4,79 | 3,81 | 11,77 | -19,68 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,83 | 22.8. | | 4,80 | 3,82 | 11,72 | -19,61 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,77 | 22.8. | | 3,40 | - | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 712,31 | 22.8. |  | -5,38 | 0,44 | -1,38 | -14,89 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,055,89 | 22.8. | | 5,28 | 4,57 | 14,16 | -16,68 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 553,24 | 22.8. | | 5,13 | 4,36 | 12,64 | -18,35 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,45 | 22.8. | | 5,21 | 4,46 | 13,72 | -17,17 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 766,09 | 22.8. | | 4,06 | 2,87 | 7,99 | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,90 | 22.8. |  | 3,99 | 4,14 | 11,93 | 6,47 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,188,71 | 22.8. | | 4,33 | 4,67 | 13,63 | 9,19 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,21 | 22.8. | | 1,59 | 2,86 | 9,57 | 8,40 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 107,56 | 22.8. | | 1,71 | 3,01 | 9,73 | 8,58 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,003,08 | 22.8. | | 1,75 | 3,06 | 9,87 | 8,81 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,080,07 | 22.8. | | 1,75 | 3,06 | 9,87 | 8,81 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,013,47 | 22.8. | | 1,73 | 3,03 | 9,72 | 8,59 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 107,54 | 22.8. | | 1,70 | 3,01 | 9,71 | 8,59 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,58 | 22.8. | | 1,59 | 2,86 | 9,56 | 8,42 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,83 | 22.8. | | 2,98 | 4,86 | 16,38 | 17,76 | |
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