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263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,90 | 19.9. |   | 1,39 | 7,27 | -11,12 | -9,40 |  | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 94,41 | 19.9. | | 1,34 | 7,20 | -11,28 | -9,61 | | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,003,10 | 19.9. | | 1,37 | 7,22 | - | - | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,72 | 19.9. |  | 2,82 | 3,93 | 5,98 | 5,06 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 105,71 | 19.9. | | 2,82 | 3,93 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,031,59 | 19.9. | | 2,82 | 3,93 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,050,00 | 19.9. | | 2,82 | 3,93 | - | - | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 942,57 | 19.9. | | 2,82 | 3,93 | 5,99 | 5,06 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 100,26 | 19.9. | | 4,39 | 9,81 | -9,31 | -4,43 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 106,93 | 19.9. | | 4,39 | 9,82 | -9,32 | -4,44 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 1,008,09 | 19.9. | | 4,80 | 10,41 | -7,86 | -1,86 | | A40GD1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR | EUR | 1,013,02 | 19.9. | | - | - | - | - | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 100,74 | 19.9. | | 4,74 | 10,33 | -8,07 | -2,25 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 110,92 | 19.9. | | 4,75 | 10,32 | -8,07 | -2,25 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 1,009,92 | 19.9. | | 4,94 | 10,61 | -7,36 | -0,97 | | A2P8CY | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY | JPY | 162,187,30 | 19.9. | | 1,80 | -0,03 | - | - | | A3EY0R | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR | EUR | 1,104,36 | 19.9. | | 5,04 | - | - | - | | A3EFB2 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - AT - EUR | EUR | 109,94 | 19.9. | | 4,11 | 9,94 | - | - | | A0X78X | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR | EUR | 113,86 | 19.9. | | 5,35 | 10,95 | 2,33 | 8,21 | | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 8,99 | 19.9. | | 5,35 | 10,95 | 2,34 | 8,33 | |
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