A2PLUM

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT EUR

EUR

 175,59

8.11.

 9,92

 20,56

 3,02  

 66,40  

A3DGBJ

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 CHF

CHF

 96,45

8.11.

 3,69

 16,78

 -  

 -  

A3DGBH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 EUR

EUR

 100,81

8.11.

 5,58

 19,53

 -  

 -  

A2PNQ5

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 GBP

GBP

 156,93

8.11.

 6,62

 20,90

 -8,27  

 51,54  

A2PLUN

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT USD

USD

 166,16

8.11.

 7,21

 21,84

 -3,90  

 62,92  

A2PYKG

AGIF-ALLIANZ THEMATICA WT EUR

EUR

 1,466,83

8.11.

 10,17

 21,00

 4,43  

 -  

A2PKK5

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO I2 EUR

EUR

 51,75

8.11.

 3,46

 4,52

 4,68  

 4,84  

A2DQ0R

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO IT EUR

EUR

 1,046,41

8.11.

 3,40

 4,47

 4,49  

 4,52  

A3CM8Q

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO WT7 EUR

EUR

 1,053,54

8.11.

 3,72

 4,83

 5,43  

 -  

A2PJ3S

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND A EUR

EUR

 157,84

8.11.

 26,11

 35,23

 9,81  

 -  

A2PJ3T

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 184,43

8.11.

 31,21

 36,36

 26,63  

 -  

A2PJ3U

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 160,26

8.11.

 26,17

 35,29

 9,78  

 -  

A2PJ3V

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND C2 USD

USD

 18,31

8.11.

 27,76

 37,53

 18,01  

 84,54  

A2PJ3W

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND IT USD

USD

 1,859,73

8.11.

 28,75

 38,76

 -  

 -  

A2PJ3Z

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT EUR

EUR

 1,933,44

8.11.

 32,03

 37,37

 30,23  

 -  

A2PJ30

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT H EUR

EUR

 1,324,37

8.11.

 24,93

 34,24

 -11,27  

 -  

A1JVPP

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM SGD H2

SGD

 5,59

8.11.

 4,40

 9,52

 1,24  

 6,89  

A2H7QR

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM ZAR H2

ZAR

 108,56

8.11.

 8,59

 14,76

 15,25  

 -  

A2H9DM

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD IM USD

USD

 802,68

8.11.

 6,48

 12,13

 6,39  

 14,43  

A2DJ4G

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD IT8 EUR H

EUR

 1,076,00

8.11.

 5,10

 10,26

 -0,04  

 3,98