A2AFQG

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND RT EUR

EUR

 91,75

8.11.

 1,58

 7,37

 -16,00  

 -13,20  

A2QR4G

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND W H2 USD

USD

 876,18

8.11.

 3,29

 9,64

 -10,64  

 -  

A3C7FY

AGIF-ALLIANZ GREEN BOND WT2 EUR

EUR

 847,11

8.11.

 1,73

 7,51

 -  

 -  

A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,74

8.11.

 9,85

 18,06

 -0,57  

 39,44  

A2JRR7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AM JPY

JPY

 1,857,86

8.11.

 5,45

 12,27

 -9,91  

 26,86  

A2DQAW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 AUD

AUD

 11,25

8.11.

 9,09

 17,09

 -2,57  

 35,50  

A2DQAY

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 CAD

CAD

 11,66

8.11.

 9,62

 17,77

 -0,12  

 41,09  

A2DTC6

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 HKD

HKD

 12,07

8.11.

 9,74

 18,01

 2,10  

 45,70  

A2DKEX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 SGD

SGD

 11,74

8.11.

 8,65

 16,54

 -1,37  

 39,78  

A2DKEW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 USD

USD

 12,34

8.11.

 10,28

 18,69

 2,30  

 46,76  

A2PM8J

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG7 H2

AUD

 8,34

8.11.

 9,17

 17,09

 -2,78  

 -  

A2PM8H

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG7 USD

USD

 8,85

8.11.

 10,27

 18,66

 2,28  

 -  

A12FQA

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AQ EUR H

EUR

 130,41

8.11.

 8,74

 16,64

 -4,14  

 33,32  

A12FQB

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AQ USD

USD

 13,42

8.11.

 10,28

 18,69

 2,26  

 46,66  

A2DS0B

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT USD

USD

 16,10

8.11.

 9,57

 17,80

 0,03  

 41,31  

A2ASG1

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH IM USD

USD

 1,014,58

8.11.

 10,95

 19,52

 4,48  

 -  

A14XGB

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH PT USD

USD

 1,835,02

8.11.

 10,91

 19,47

 4,35  

 51,65  

A14Z8V

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH RT EUR H

EUR

 189,48

8.11.

 9,33

 17,32

 -2,57  

 37,10  

A2N4R7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH WT USD

USD

 1,609,22

8.11.

 11,20

 19,84

 5,31  

 54,00  

A2PXWT

AGIF-ALLIANZ JAPAN EQUITY WT JPY

JPY

 365,432,40

8.11.

 17,96

 19,85

 42,81  

 -