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A2JPFQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR | EUR | 1,064,03 | 4.7. |   | 1,60 | 3,68 | 8,57 | 7,09 |  | A3CM1T | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR | EUR | 107,98 | 4.7. | | 1,70 | 3,88 | 9,32 | - | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,60 | 4.7. | | 1,20 | 4,41 | 1,02 | -10,11 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,99 | 4.7. | | 0,97 | 3,95 | -0,32 | -12,13 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,58 | 4.7. | | 1,21 | 4,42 | 1,01 | -10,17 | | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 100,74 | 4.7. | | 1,26 | 4,55 | 0,74 | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 97,40 | 4.7. | | 1,28 | 4,58 | 0,77 | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,69 | 4.7. | | 1,16 | 4,30 | 0,77 | -10,61 | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 100,76 | 4.7. | | 1,28 | 4,57 | 0,76 | - | | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,026,64 | 4.7. | | 1,61 | 5,24 | 2,66 | - | | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,84 | 4.7. | | 1,43 | 4,89 | 2,43 | -8,12 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 93,96 | 4.7. | | 1,41 | 4,85 | 2,26 | -8,32 | | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,015,49 | 4.7. | | 1,42 | 4,85 | 1,55 | - | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 85,63 | 4.7. | | 0,15 | 2,14 | -3,99 | -14,55 | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 999,21 | 4.7. | | 1,52 | 5,05 | 2,88 | -7,44 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,09 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | 9,07 | 8,04 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 108,22 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,039,74 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,074,92 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | - | - | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 950,01 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | 9,07 | 8,04 | |
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