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263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,45 | 16.4. |   | 0,36 | 3,08 | -3,95 | -8,77 |  | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 99,86 | 16.4. | | 0,37 | 3,20 | - | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 96,55 | 16.4. | | 0,40 | 3,24 | - | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,58 | 16.4. | | 0,33 | 2,97 | -4,28 | -9,21 | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,88 | 16.4. | | 0,39 | 3,22 | - | - | | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,016,28 | 16.4. | | 0,58 | 3,88 | - | - | | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,74 | 16.4. | | 0,49 | 3,55 | -2,69 | -6,71 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 93,09 | 16.4. | | 0,47 | 3,47 | -2,80 | -6,90 | | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,006,04 | 16.4. | | 0,47 | 3,50 | - | - | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 85,24 | 16.4. | | -0,30 | 0,71 | -8,42 | - | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 989,51 | 16.4. | | 0,53 | 3,70 | -2,23 | -6,00 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,80 | 16.4. | | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 107,56 | 16.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,033,36 | 16.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,068,32 | 16.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 944,17 | 16.4. | | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 99,16 | 16.4. | | -0,30 | 4,61 | 2,31 | 1,86 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 108,25 | 16.4. | | -0,30 | 4,62 | 2,32 | 1,86 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 100,81 | 16.4. | | -0,40 | 4,27 | 1,36 | 0,27 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 996,83 | 16.4. | | -0,15 | 5,16 | 3,94 | 4,59 | |
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