A2PXWT

AGIF-ALLIANZ JAPAN EQUITY WT JPY

JPY

 347,443,00

19.9.

 12,15

 9,85

 36,24  

 -  

A2PDSV

AGIF-ALLIANZ JAPAN SMALLER C.E A EUR

EUR

 113,00

19.9.

 6,74

 2,75

 -13,74  

 10,44  

A2PDSX

AGIF-ALLIANZ JAPAN SMALLER C.E WT9 USD

USD

 122,753,30

19.9.

 8,87

 8,76

 -14,64  

 19,61  

A2ARL7

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT AT EUR

EUR

 113,07

19.9.

 4,15

 4,23

 2,56  

 7,73  

A2ARMF

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT I3 EUR

EUR

 1,100,97

19.9.

 4,81

 5,23

 5,47  

 12,89  

A2JNV0

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT14 JPY

JPY

 219,038,70

19.9.

 2,49

 1,72

 -1,36  

 5,46  

A2PEHD

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT3 GBP

GBP

 1,298,88

19.9.

 5,77

 6,63

 10,20  

 19,52  

A2ARL9

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT P14 EUR H

EUR

 1,035,96

19.9.

 5,41

 5,97

 4,63  

 11,23  

A2DNSA

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT W9 EUR

EUR

 106,191,30

19.9.

 4,87

 5,31

 5,87  

 13,51  

A2DW0P

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT WT2 EUR

EUR

 1,145,76

19.9.

 5,06

 5,54

 6,36  

 14,39  

A2JBTT

AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME A EUR

EUR

 173,20

19.9.

 4,06

 7,49

 -2,45  

 70,81  

A2QR4F

AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME IT EUR

EUR

 1,052,54

19.9.

 4,71

 8,46

 0,61  

 -  

A2JBTS

AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME P EUR

EUR

 1,812,55

19.9.

 4,82

 8,49

 0,63  

 80,47  

A2QMNT

AGIF-ALLIANZ ORIENTAL INCOME WT EUR

EUR

 1,033,94

19.9.

 4,89

 8,94

 1,95  

 -  

A2PBHA

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.A EUR

EUR

 161,45

19.9.

 9,87

 14,75

 -9,66  

 47,38  

A2PBHC

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.A EUR

EUR

 138,70

19.9.

 9,60

 17,49

 -20,42  

 32,71  

A2PDR1

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.A USD

USD

 152,72

19.9.

 11,04

 19,88

 -13,78  

 48,96  

A2PBHD

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.AT EUR

EUR

 139,91

19.9.

 9,61

 17,50

 -20,08  

 33,26  

A2PBHB

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.AT EUR

EUR

 162,00

19.9.

 9,91

 14,77

 -9,57  

 47,39  

A2PEHB

AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.AT H2-CHF

CHF

 136,52

19.9.

 7,91

 14,78

 -23,17  

 27,29