A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,66

27.2.

 2,14

 11,67

 -  

 -  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 11,92

27.2.

 2,16

 11,67

 -  

 -  

A2PEXY

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 636,79

27.2.

 2,12

 10,85

 32,62  

 8,07  

A2PEXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT - USD

USD

 1,260,04

27.2.

 2,40

 13,32

 40,69  

 19,09  

A418LN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,113,26

27.2.

 2,09

 -

 -  

 -  

A2PRXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT8 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,115,69

27.2.

 2,14

 10,77

 32,44  

 -  

A2PEX1

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 635,54

27.2.

 2,13

 10,80

 32,29  

 7,62  

A41PV9

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - RT - USD

USD

 10,40

27.2.

 2,36

 -

 -  

 -  

A41B4F

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WM (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,081,45

27.2.

 2,16

 -

 -  

 -  

A41RRJ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WMI (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,017,44

27.2.

 2,16

 -

 -  

 -  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,178,73

27.2.

 2,42

 13,39

 -  

 -  

A2PEX3

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,129,11

27.2.

 2,14

 11,05

 33,34  

 9,23  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,397,26

27.2.

 2,42

 13,33

 40,05  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 102,07

27.2.

 0,34

 2,31

 9,72  

 -  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,64

27.2.

 0,34

 2,31

 9,69  

 7,86  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 111,26

27.2.

 0,32

 2,20

 9,37  

 7,32  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 967,55

27.2.

 0,35

 2,37

 9,90  

 8,20  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,144,11

27.2.

 0,35

 2,37

 9,89  

 8,19  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,020,81

27.2.

 0,34

 2,32

 9,74  

 -  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,001,34

27.2.

 0,35

 2,38

 9,93  

 -