A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 967,62

12.1.

 0,10

 2,71

 9,94  

 8,16  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,075,92

12.1.

 0,10

 2,71

 9,95  

 8,16  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 109,27

12.1.

 0,11

 2,88

 10,65  

 -  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,40

12.1.

 0,26

 2,44

 5,12  

 -12,80  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 89,99

12.1.

 0,25

 1,97

 3,73  

 -14,75  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,55

12.1.

 0,26

 2,43

 5,14  

 -12,79  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,65

12.1.

 0,27

 2,56

 5,59  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 95,48

12.1.

 0,26

 2,59

 5,61  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,67

12.1.

 0,26

 2,34

 4,79  

 -13,24  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,68

12.1.

 0,27

 2,59

 5,62  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,029,16

12.1.

 0,29

 3,23

 7,62  

 -  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,61

12.1.

 0,28

 2,90

 6,58  

 -10,85  

A41EMT

ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,000,45

12.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 92,00

12.1.

 0,28

 2,86

 6,42  

 -11,03  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,016,01

12.1.

 0,28

 2,85

 6,45  

 -  

A2P5G0

ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 84,71

12.1.

 0,24

 0,51

 -0,83  

 -17,85  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 1,000,72

12.1.

 0,28

 3,05

 7,05  

 -10,17  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,75

12.1.

 0,08

 2,39

 9,65  

 9,25  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,35

12.1.

 0,08

 2,39

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,032,39

12.1.

 0,08

 2,39

 -  

 -