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A1W06Z | AGIF-ALLIANZ GERMAN EQUITY F2 EUR | EUR | 1,713,54 | 19.9. |   | 9,02 | 17,97 | 2,71 | 33,18 |  | A2DKAR | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.A EUR | EUR | 248,83 | 19.9. | | 4,62 | 14,76 | -12,06 | 92,90 | | A2DKAU | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT EUR | EUR | 257,24 | 19.9. | | 4,61 | 14,75 | -12,07 | 93,25 | | A2DT6S | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-CZK | CZK | 6,761,44 | 19.9. | | 5,67 | 20,08 | -14,45 | 91,85 | | A2DKAV | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-EUR | EUR | 222,77 | 19.9. | | 4,37 | 17,66 | -22,63 | 72,93 | | A2N6DB | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-JPY | JPY | 3,878,38 | 19.9. | | 1,70 | 13,29 | -26,23 | 68,21 | | A2H7RE | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-SGD | SGD | 20,97 | 19.9. | | 4,25 | 17,55 | -19,92 | 83,01 | | A2H7RF | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT HKD | HKD | 22,59 | 19.9. | | 5,44 | 19,50 | -16,10 | 93,77 | | A2DKAT | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT USD | USD | 26,77 | 19.9. | | 5,69 | 19,87 | -16,18 | 94,57 | | A2QL34 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.BT USD | USD | 7,75 | 19.9. | | 5,23 | 19,14 | -17,70 | - | | A2DQ0M | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.CT EUR | EUR | 242,91 | 19.9. | | 4,03 | 13,87 | -14,04 | 85,94 | | A2PEHQ | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.CT USD | USD | 18,55 | 19.9. | | 5,12 | 18,97 | -18,05 | 87,61 | | A2DKAK | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.I EUR | EUR | 2,714,42 | 19.9. | | 5,28 | 15,74 | -9,73 | 102,36 | | A2DKAN | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT EUR | EUR | 2,760,46 | 19.9. | | 5,37 | 15,90 | -9,27 | 103,14 | | A2DKAP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT H2-EUR | EUR | 2,350,52 | 19.9. | | 5,14 | 18,80 | -20,28 | 82,00 | | A2DKAM | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT USD | USD | 2,129,28 | 19.9. | | 6,47 | 21,08 | -13,59 | 104,71 | | A2PWN6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT4 EUR | EUR | 1,956,73 | 19.9. | | 5,52 | 16,11 | -8,93 | - | | A2PGCW | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.P EUR | EUR | 1,978,95 | 19.9. | | 5,37 | 15,91 | -9,51 | 103,30 | | A2DPXQ | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT GBP | GBP | 2,765,46 | 19.9. | | 1,96 | 12,91 | -11,22 | 92,59 | | A2DPXR | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT H2-CHF | CHF | 2,266,22 | 19.9. | | 3,57 | 16,09 | -23,29 | 74,32 | |
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