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A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 547,43 | 28.11. |   | -13,93 | -12,71 | 15,19 | 55,04 |  | A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 226,01 | 28.11. | | -3,71 | -4,15 | 28,59 | 49,41 | | A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 163,91 | 28.11. | | -13,69 | -12,45 | 16,26 | 57,41 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 133,40 | 28.11. | | -3,21 | -3,66 | 29,74 | - | | A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 398,00 | 28.11. | | -12,83 | -11,53 | 18,65 | 62,50 | | A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 276,44 | 28.11. | | -14,07 | -12,87 | 14,13 | 52,38 | | A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | USD | 217,82 | 28.11. | | -3,74 | -4,23 | 27,42 | 47,25 | | A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 208,91 | 28.11. | | -13,34 | -11,75 | 19,61 | 65,09 | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 250,79 | 28.11. |  | 5,24 | 5,33 | 17,78 | 14,66 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 119,14 | 28.11. | | 5,24 | 5,34 | 17,78 | 14,66 | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 154,93 | 28.11. | | 5,91 | 6,07 | 20,29 | 18,75 | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,84 | 28.11. | | 2,29 | 2,82 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 104,72 | 28.11. | | 4,68 | 5,48 | 22,28 | - | | A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 126,26 | 28.11. | | 6,42 | 7,35 | - | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 100,69 | 28.11. | | 4,67 | 5,47 | 22,30 | - | | A3D86V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) | USD | 124,37 | 28.11. | | 6,44 | 7,35 | - | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,05 | 28.11. | | 5,00 | 5,83 | 23,44 | - | | A3DCFB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) | USD | 117,97 | 28.11. |  | 6,76 | 7,73 | 29,94 | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 106,05 | 28.11. | | 5,00 | 5,83 | 23,47 | - | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,37 | 28.11. | | 2,86 | 3,43 | 15,48 | - | |
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