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A3DU7N | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 117,66 | 6.11. | | 4,72 | 9,43 | - | - | | A3DSW8 | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 109,74 | 6.11. | | 4,72 | 9,44 | - | - | | A3DQNR | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,188,24 | 6.11. | | 4,50 | 9,17 | - | - | | A4014T | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,44 | 6.11. | | -0,56 | - | - | - | | A2QE35 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,149,59 | 6.11. | | 4,92 | 7,77 | 6,04 | - | | A4075X | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | USD | 101,36 | 6.11. | | - | - | - | - | | A40ND6 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 101,05 | 6.11. | | - | - | - | - | | A3DCFK | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.A EUR | EUR | 98,68 | 6.11. | | 9,38 | 13,40 | - | - | | A3DCFG | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.B EUR | EUR | 96,25 | 6.11. | | 9,38 | 13,39 | - | - | | A3DCFM | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR EUR | EUR | 99,59 | 6.11. | | 9,60 | 13,66 | - | - | | A3DCFB | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR USD H | USD | 108,71 | 6.11. | | 11,03 | 15,45 | - | - | | A3DCF9 | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CRD EUR | EUR | 101,27 | 6.11. | | 9,60 | 13,68 | - | - | | A3DCFF | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I CHF H | CHF | 95,59 | 6.11. | | 7,36 | 10,91 | - | - | | A3DCFC | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I EUR | EUR | 100,42 | 6.11. | | 9,95 | 14,07 | - | - | | A3DCFA | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I USD H | USD | 105,28 | 6.11. | | 11,27 | 15,74 | - | - | | A3DCFE | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.J EUR | EUR | 96,62 | 6.11. | | 9,95 | 14,07 | - | - | | A3DCFH | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.K EUR | EUR | 99,96 | 6.11. | | 9,81 | 13,90 | - | - | | A2JHLK | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT CR EUR | EUR | 103,52 | 6.11. | | 4,23 | 9,59 | -1,39 | 0,64 | | A1JLUD | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT I EUR | EUR | 14,961,54 | 6.11. | | 4,35 | 9,73 | -0,96 | 1,86 | | A2AS92 | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT R EUR | EUR | 104,56 | 6.11. | | 3,72 | 9,04 | -3,02 | -1,82 | |
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