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A3DU7N | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 117,98 | 27.11. | | 5,00 | 8,29 | - | - | | A3DSW8 | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 110,04 | 27.11. | | 5,01 | 8,30 | - | - | | A3DQNR | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,191,29 | 27.11. | | 4,77 | 8,02 | - | - | | A4014T | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,44 | 27.11. | | -0,56 | - | - | - | | A2QE35 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,187,73 | 27.11. | | 5,25 | 7,40 | 6,82 | - | | A4075X | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | USD | 101,72 | 27.11. | | - | - | - | - | | A40ND6 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 101,34 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3DCFK | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.A EUR | EUR | 99,13 | 27.11. | | 9,88 | 13,07 | -0,87 | - | | A3DCFG | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.B EUR | EUR | 96,70 | 27.11. | | 9,89 | 13,08 | -0,47 | - | | A3DCFM | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR EUR | EUR | 100,05 | 27.11. | | 10,10 | 13,33 | 0,05 | - | | A3DCFB | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR USD H | USD | 109,32 | 27.11. | | 11,65 | 15,13 | - | - | | A3DCF9 | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CRD EUR | EUR | 101,74 | 27.11. | | 10,11 | 13,35 | - | - | | A3DCFF | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I CHF H | CHF | 95,93 | 27.11. | | 7,74 | 10,63 | -3,83 | - | | A3DCFC | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I EUR | EUR | 100,92 | 27.11. | | 10,50 | 13,76 | 0,92 | - | | A3DCFA | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I USD H | USD | 105,88 | 27.11. | | 11,90 | 15,41 | 6,02 | - | | A3DCFE | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.J EUR | EUR | 97,10 | 27.11. | | 10,49 | 13,76 | 1,05 | - | | A3DCFH | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.K EUR | EUR | 100,46 | 27.11. | | 10,36 | 13,60 | 0,46 | - | | A2JHLK | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT CR EUR | EUR | 104,38 | 27.11. | | 5,09 | 9,28 | 0,29 | 1,52 | | A1JLUD | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT I EUR | EUR | 15,086,79 | 27.11. | | 5,22 | 9,41 | 0,72 | 2,73 | | A2AS92 | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT R EUR | EUR | 105,41 | 27.11. | | 4,56 | 8,75 | -1,34 | -0,98 | |
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