A2QECL

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR

EUR

 12,741,45

4.7.

 2,80

 7,09

 17,34  

 -  

A2QE36

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR

EUR

 9,182,46

3.7.

 2,78

 7,10

 17,32  

 -  

A40ND6

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR

EUR

 104,37

4.7.

 2,45

 -

 -  

 -  

A2QBF5

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR

EUR

 170,42

3.7.

 9,95

 20,45

 62,17  

 65,07  

A2QBF6

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR

EUR

 178,00

3.7.

 10,37

 21,39

 66,08  

 73,64  

A2QFTS

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR

EUR

 156,79

3.7.

 9,24

 20,20

 64,76  

 -  

A2QP7M

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW N EUR

EUR

 143,58

3.7.

 10,56

 21,77

 67,60  

 -  

A2PU1F

MILLESIMA 2026 A

EUR

 116,68

4.7.

 1,70

 4,72

 25,50  

 23,25  

A2PYSP

MILLESIMA 2026 A USD (H)

USD

 121,15

4.7.

 2,50

 6,02

 31,48  

 30,55  

A2PU1G

MILLESIMA 2026 B

EUR

 99,28

4.7.

 1,71

 4,73

 25,51  

 23,45  

A2PU1H

MILLESIMA 2026 CR

EUR

 121,62

4.7.

 2,06

 5,45

 28,16  

 27,85  

A2PXN6

MILLESIMA 2026 CR CHF (H)

CHF

 109,21

4.7.

 0,77

 2,65

 19,41  

 17,95  

A2PXN7

MILLESIMA 2026 CR USD (H)

USD

 127,63

4.7.

 2,87

 6,77

 34,28  

 36,02  

A2PUL1

MILLESIMA 2026 CRD

EUR

 99,46

4.7.

 2,07

 5,45

 28,15  

 27,85  

A2PYQW

MILLESIMA 2026 CRD USD (H)

USD

 102,75

4.7.

 2,87

 6,77

 34,34  

 35,93  

A2PU9V

MILLESIMA 2026 I

EUR

 121,31

4.7.

 2,10

 5,51

 28,36  

 27,94  

A2PXN8

MILLESIMA 2026 I CHF (H)

CHF

 109,82

4.7.

 0,80

 2,70

 19,59  

 18,57  

A2PXN9

MILLESIMA 2026 I USD (H)

USD

 128,30

4.7.

 2,90

 6,82

 34,47  

 36,69  

A2PU2W

MILLESIMA 2026 J

EUR

 99,59

4.7.

 2,10

 5,51

 28,34  

 28,33  

A2PXPA

MILLESIMA 2026 J CHF (H)

CHF

 88,26

4.7.

 0,79

 2,71

 19,60  

 18,57