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A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 99,19 | 14.1. |   | 2,79 | 16,41 | 9,34 | - |  | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 107,94 | 14.1. | | 2,73 | 15,00 | 5,49 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,88 | 14.1. |  | 0,27 | 2,05 | 8,28 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,24 | 14.1. | | 0,32 | 4,48 | 16,19 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,63 | 14.1. | | 0,38 | 6,22 | 21,26 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,84 | 14.1. | | 0,34 | 4,46 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,70 | 14.1. | | 0,33 | 4,49 | 16,20 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,04 | 14.1. | | 0,39 | 6,23 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,02 | 14.1. | | 0,35 | 5,21 | 18,64 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,22 | 14.1. | | 0,41 | 6,97 | 23,80 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,10 | 14.1. | | 0,36 | 5,21 | 18,65 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,17 | 14.1. | | 0,40 | 6,97 | 23,84 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,38 | 14.1. | | 0,31 | 2,83 | 10,73 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,16 | 14.1. | | 0,36 | 5,26 | 18,81 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,01 | 14.1. | | 0,41 | 7,03 | 23,90 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,19 | 14.1. | | 0,35 | 5,27 | 18,83 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 119,92 | 14.1. | | 0,37 | 5,25 | 19,00 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,137,72 | 14.1. | | 0,35 | 5,01 | 17,94 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,215,60 | 14.1. | | 0,40 | 6,76 | 23,07 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,250,14 | 14.1. | | 0,35 | 5,01 | 17,93 | - | |
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