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A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,66 | 3.3. |   | 3,82 | 15,12 | 7,99 | 17,86 |  | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 100,64 | 3.3. | | 2,31 | 27,07 | 17,91 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 100,19 | 3.3. | | 3,82 | 15,13 | 7,98 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 108,87 | 3.3. | | 3,62 | 13,76 | 4,18 | 11,00 | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,66 | 3.3. | | 0,08 | 0,63 | 9,04 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,44 | 3.3. | | 0,49 | 3,08 | 17,14 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 131,09 | 3.3. | | 0,73 | 4,86 | 22,18 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,99 | 3.3. | | 0,47 | 2,92 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,88 | 3.3. | | 0,49 | 3,08 | 17,16 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,43 | 3.3. | | 0,73 | 4,85 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,34 | 3.3. | | 0,61 | 3,80 | 19,61 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,81 | 3.3. | | 0,85 | 5,59 | 24,76 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,39 | 3.3. | | 0,61 | 3,80 | 19,63 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,68 | 3.3. | | 0,85 | 5,59 | 24,78 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,27 | 3.3. | | 0,22 | 1,39 | 11,50 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,49 | 3.3. | | 0,62 | 3,85 | 19,81 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,58 | 3.3. | | 0,86 | 5,64 | 24,92 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,47 | 3.3. | | 0,61 | 3,85 | 19,81 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,19 | 3.3. | | 0,59 | 3,68 | 20,11 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,32 | 3.3. | | 0,58 | 3,59 | 18,92 | - | |
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