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A3E4TG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR | EUR | 106,19 | 28.11. |   | 3,04 | 3,49 | - | - |  | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 118,76 | 28.11. | | 2,92 | 3,36 | -14,90 | - | | A40TKT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF | CHF | 104,45 | 28.11. | | - | - | - | - | | A40SZS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR | EUR | 110,28 | 28.11. | | 7,81 | 5,64 | - | - | | A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 105,81 | 28.11. | | 8,56 | 5,87 | - | - | | A40TKR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | USD | 114,84 | 28.11. | | - | - | - | - | | A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 108,12 | 28.11. | | - | - | - | - | | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 112,33 | 28.11. | | 9,63 | 7,50 | - | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 87,58 | 28.11. | | 12,33 | 9,19 | -0,16 | - | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 122,56 | 28.11. | | 13,11 | 9,03 | 5,28 | 11,41 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 102,91 | 28.11. | | 26,77 | 19,79 | 17,49 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 127,62 | 28.11. | | 13,90 | 9,86 | 7,68 | 15,70 | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 103,09 | 28.11. | | 27,63 | 20,69 | 20,18 | - | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 116,27 | 28.11. | | 13,99 | 9,96 | 7,99 | 17,11 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 98,06 | 28.11. | | 27,77 | 20,82 | 20,51 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 97,88 | 28.11. | | 14,00 | 9,97 | 7,98 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 106,11 | 28.11. | | 12,75 | 8,64 | 4,18 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,63 | 28.11. | | 1,27 | 1,28 | 8,91 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 120,62 | 28.11. | | 3,50 | 3,76 | 17,60 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 129,69 | 28.11. | | 5,05 | 5,44 | 22,88 | - | |
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