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A2QP7M | EDR SICAV TECH IMPACT EQ.N | EUR | 117,42 | 18.9. |   | 13,23 | 19,88 | 9,29 | - |  | A2QFTS | EDR SICAV TECH IMPACT I | EUR | 129,84 | 18.9. | | 13,05 | 19,62 | 8,63 | - | | A2PZQY | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 105,01 | 18.9. |  | 3,53 | 6,84 | 3,62 | - | | A2QE34 | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD | USD | 115,23 | 18.9. |  | 4,47 | 8,24 | 8,71 | - | | A2QECJ | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 88,11 | 18.9. | | 3,52 | 6,84 | 3,63 | - | | A2PZ1P | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 106,20 | 18.9. | | 3,72 | 7,12 | 4,36 | - | | A2QECK | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I CHF H | CHF | 97,50 | 18.9. | | 1,74 | 4,24 | -0,62 | - | | A2QECL | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 12,144,01 | 18.9. | | 3,91 | 7,41 | 5,48 | - | | A2QE36 | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,075,86 | 18.9. | | 3,91 | 7,41 | 5,48 | - | | A2PU1F | MILLESIMA 2026 A EUR | EUR | 113,25 | 18.9. | | 4,53 | 8,27 | 7,36 | - | | A2PYSP | MILLESIMA 2026 A USD H | USD | 116,36 | 18.9. | | 5,20 | 9,23 | 12,21 | - | | A2PU1G | MILLESIMA 2026 B EUR | EUR | 99,49 | 18.9. | | 4,54 | 8,27 | 7,37 | - | | A2PXN6 | MILLESIMA 2026 CR CHF H | CHF | 107,63 | 18.9. | | 2,81 | 5,84 | 3,90 | - | | A2PU1H | MILLESIMA 2026 CR EUR | EUR | 117,40 | 18.9. | | 5,07 | 9,03 | 9,64 | - | | A2PXN7 | MILLESIMA 2026 CR USD H | USD | 121,90 | 18.9. | | 5,72 | 9,98 | 14,58 | - | | A2PX71 | MILLESIMA 2026 CRD CHF H | CHF | 90,25 | 18.9. | | 2,81 | 5,84 | 3,84 | - | | A2PUL1 | MILLESIMA 2026 CRD EUR | EUR | 99,82 | 18.9. | | 5,07 | 9,04 | 9,64 | - | | A2PYQW | MILLESIMA 2026 CRD USD H | USD | 101,95 | 18.9. | | 5,74 | 10,04 | 14,63 | - | | A2PXN8 | MILLESIMA 2026 I CHF H | CHF | 108,19 | 18.9. | | 2,84 | 5,89 | 4,00 | - | | A2PU9V | MILLESIMA 2026 I EUR | EUR | 117,05 | 18.9. | | 5,10 | 9,09 | 9,80 | - | |
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