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A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 116,59 | 3.7. |   | 2,58 | 6,30 | 24,27 | - |  | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 115,16 | 3.7. | | 3,32 | 7,70 | 30,60 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 115,37 | 3.7. | | 1,40 | 3,70 | - | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 121,50 | 3.7. | | 2,60 | 6,35 | - | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 123,07 | 3.7. | | 3,34 | 7,76 | 30,86 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 109,80 | 3.7. | | 2,61 | 6,36 | - | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 117,45 | 3.7. | | 2,59 | 6,45 | 25,13 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,164,86 | 3.7. | | 2,48 | 6,09 | 22,87 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,224,91 | 3.7. | | 3,22 | 7,49 | 28,63 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,225,02 | 3.7. | | 2,48 | 6,09 | - | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 118,61 | 3.7. | | 2,02 | 5,14 | 20,29 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 109,73 | 3.7. | | 2,53 | 6,57 | 15,53 | 13,28 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 121,97 | 3.7. | | 3,48 | 8,29 | 21,76 | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A-CHF H | CHF | 102,31 | 3.7. | | 1,25 | - | - | - | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 89,23 | 3.7. | | 2,53 | 6,57 | 15,53 | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 111,19 | 3.7. | | 2,66 | 6,83 | 16,39 | 14,65 | | A4014T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 98,33 | 3.7. |  | -1,12 | -1,67 | - | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,04 | 3.7. | | 1,40 | 4,03 | 8,87 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,593,38 | 3.7. | | 2,70 | 6,93 | 16,75 | - | | A4075X | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | USD | 106,20 | 3.7. | | 3,67 | - | - | - | |
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