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A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,25 | 28.11. |   | 3,42 | 3,66 | - | - |  | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 117,59 | 28.11. | | 3,51 | 3,77 | 17,61 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 114,92 | 28.11. | | 5,06 | 5,45 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 124,26 | 28.11. | | 4,15 | 4,48 | 20,07 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 132,14 | 28.11. | | 5,73 | 6,18 | 24,47 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 118,38 | 28.11. | | 4,16 | 4,49 | 20,10 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 117,85 | 28.11. | | 5,73 | 6,18 | 25,48 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,01 | 28.11. | | 1,96 | 2,05 | 12,14 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 123,40 | 28.11. | | 4,21 | 4,54 | 20,25 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 125,96 | 28.11. | | 5,77 | 6,22 | 25,72 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 111,51 | 28.11. | | 4,21 | 4,54 | 20,27 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 119,20 | 28.11. | | 4,12 | 4,44 | 20,61 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,181,83 | 28.11. | | 3,97 | 4,28 | 19,37 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,252,46 | 28.11. | | 5,54 | 5,97 | 24,74 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,242,86 | 28.11. | | 3,97 | 4,28 | 18,50 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 119,90 | 28.11. | | 3,13 | 3,35 | 16,19 | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 100,84 | 28.11. | | - | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 102,78 | 28.11. | | 1,71 | 1,91 | - | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 111,34 | 28.11. | | 4,04 | 4,53 | 16,11 | 11,72 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 124,77 | 28.11. | | 5,85 | 6,49 | 22,16 | 20,33 | |
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