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A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 100,75 | 15.1. |   | 4,40 | 16,78 | 11,06 | - |  | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 109,64 | 15.1. | | 4,35 | 15,37 | 7,15 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,90 | 15.1. | | 0,29 | 1,84 | 8,30 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,26 | 15.1. | | 0,34 | 4,28 | 16,21 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,66 | 15.1. | | 0,40 | 6,03 | 21,28 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,86 | 15.1. | | 0,36 | 4,25 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,71 | 15.1. | | 0,34 | 4,28 | 16,21 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,06 | 15.1. | | 0,40 | 6,03 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,05 | 15.1. | | 0,38 | 5,02 | 18,67 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,25 | 15.1. | | 0,43 | 6,77 | 23,83 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,12 | 15.1. | | 0,37 | 5,01 | 18,67 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,20 | 15.1. | | 0,43 | 6,77 | 23,87 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,40 | 15.1. | | 0,33 | 2,61 | 10,75 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,18 | 15.1. | | 0,37 | 5,07 | 18,83 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,04 | 15.1. | | 0,43 | 6,83 | 23,93 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,21 | 15.1. | | 0,37 | 5,07 | 18,85 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 119,94 | 15.1. | | 0,39 | 5,03 | 19,02 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,137,91 | 15.1. | | 0,36 | 4,81 | 17,96 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,215,90 | 15.1. | | 0,43 | 6,56 | 23,10 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,250,34 | 15.1. | | 0,36 | 4,81 | 17,95 | - | |
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