A2QECL

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR

EUR

 12,317,38

27.11.

 5,40

 7,56

 7,62  

 -  

A2QE36

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR

EUR

 9,205,43

27.11.

 5,40

 7,56

 7,62  

 -  

A2PU1F

MILLESIMA 2026 A EUR

EUR

 114,27

27.11.

 5,47

 7,92

 9,56  

 12,59  

A2PYSP

MILLESIMA 2026 A USD H

USD

 117,59

27.11.

 6,31

 8,83

 14,62  

 -  

A2PU1G

MILLESIMA 2026 B EUR

EUR

 100,38

27.11.

 5,48

 7,93

 9,56  

 12,71  

A2PXN6

MILLESIMA 2026 CR CHF H

CHF

 108,16

27.11.

 3,31

 5,45

 5,51  

 8,02  

A2PU1H

MILLESIMA 2026 CR EUR

EUR

 118,60

27.11.

 6,14

 8,68

 11,87  

 16,78  

A2PXN7

MILLESIMA 2026 CR USD H

USD

 123,35

27.11.

 6,98

 9,58

 17,04  

 23,28  

A2PX71

MILLESIMA 2026 CRD CHF H

CHF

 90,70

27.11.

 3,32

 5,45

 5,52  

 -  

A2PUL1

MILLESIMA 2026 CRD EUR

EUR

 100,84

27.11.

 6,14

 8,68

 11,87  

 16,86  

A2PYQW

MILLESIMA 2026 CRD USD H

USD

 103,16

27.11.

 6,99

 9,63

 17,10  

 -  

A2PXN8

MILLESIMA 2026 I CHF H

CHF

 108,74

27.11.

 3,37

 5,51

 5,68  

 8,60  

A2PU9V

MILLESIMA 2026 I EUR

EUR

 118,26

27.11.

 6,19

 8,72

 12,03  

 16,90  

A2PXN9

MILLESIMA 2026 I USD H

USD

 123,96

27.11.

 7,03

 9,63

 17,21  

 23,89  

A2PXPA

MILLESIMA 2026 J CHF H

CHF

 90,95

27.11.

 3,36

 5,51

 5,67  

 8,51  

A2PU2W

MILLESIMA 2026 J EUR

EUR

 101,00

27.11.

 6,20

 8,74

 12,04  

 17,22  

A2QB6E

MILLESIMA 2026 R EUR

EUR

 114,98

27.11.

 5,09

 7,50

 8,26  

 -