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A3DRKH | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 111,49 | 18.9. | | 1,33 | 5,44 | - | - | | A3DYK7 | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 121,32 | 18.9. | | 3,95 | 9,32 | - | - | | A3ECHD | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 109,91 | 18.9. | | 3,16 | 8,49 | - | - | | A3D464 | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 109,91 | 18.9. | | 3,97 | 9,34 | - | - | | A3DQFY | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 122,59 | 18.9. | | 4,47 | 10,07 | - | - | | A3DQ7C | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 112,81 | 18.9. | | 1,88 | 6,21 | - | - | | A3DU7N | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 116,55 | 18.9. | | 3,73 | 8,90 | - | - | | A3DSW8 | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 108,71 | 18.9. | | 3,74 | 8,92 | - | - | | A3DQNR | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,177,40 | 18.9. | | 3,54 | 8,64 | - | - | | A3DZEP | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM USD (H) | USD | 1,229,61 | 18.9. | | 4,32 | 9,86 | - | - | | A4014T | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,44 | 18.9. | | -0,56 | - | - | - | | A2QE35 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,019,64 | 18.9. | | 3,80 | 7,25 | 4,70 | - | | A40151 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR | EUR | 101,76 | 2.7. | | 1,67 | - | - | - | | A3DCFK | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.A EUR | EUR | 97,42 | 18.9. | | 7,98 | 12,61 | - | - | | A3DCFG | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.B EUR | EUR | 95,02 | 18.9. | | 7,98 | 12,60 | - | - | | A3DCFM | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR EUR | EUR | 98,27 | 18.9. | | 8,14 | 12,88 | - | - | | A3DCFB | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR USD H | USD | 107,03 | 18.9. | | 9,31 | 14,57 | - | - | | A3DCF9 | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CRD EUR | EUR | 99,93 | 18.9. | | 8,15 | 12,91 | - | - | | A3DCFF | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I CHF H | CHF | 94,66 | 18.9. | | 6,31 | 10,19 | - | - | | A3DCFC | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I EUR | EUR | 99,06 | 18.9. | | 8,46 | 13,29 | - | - | |
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