A0CER

7KOILEFT

EUR

 196,78

25.11.

 3,02

 1,61

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 135,60

25.11.

 4,62

 3,92

 31,71  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 120,98

25.11.

 6,65

 6,29

 -  

 -  

80369

ARETE PRIME VALUES GROWTH (A) CHF

CHF

 132,03

25.11.

 -2,99

 -5,75

 -1,26  

 -7,29  

80368

ARETE PRIME VALUES GROWTH (A) EUR

EUR

 141,46

25.11.

 -2,94

 -5,66

 6,75  

 7,44  

A1U0Z

ARETE PRIME VALUES GROWTH (T) EUR

EUR

 119,59

25.11.

 -2,02

 -4,67

 9,30  

 11,43  

97303

ARETE PRIME VALUES INCOME A (CHF)

CHF

 119,11

25.11.

 -2,77

 -4,18

 -3,72  

 -14,57  

97302

ARETE PRIME VALUES INCOME A (EUR)

EUR

 128,28

25.11.

 -1,33

 -2,71

 4,39  

 -0,54  

A1KWR

AVARIS

USD

 131,48

25.11.

 12,13

 12,41

 29,56  

 -  

A0JG6

AVARIS

EUR

 160,15

25.11.

 1,39

 1,50

 16,95  

 -  

A1E85

DSC ASSET ALLOCATION FUND (A) IN CHF

CHF

 125,15

25.11.

 0,05

 0,49

 11,76  

 6,32  

A1000

DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (A) CHF

CHF

 137,31

25.11.

 0,45

 0,86

 53,07  

 8,94  

A0XMJ

DSC EQUITY FUND - CONSUMER DISCRETIONARY (CHF) (A)

CHF

 242,21

25.11.

 -1,66

 3,07

 39,28  

 28,41  

A0ZZZ

DSC EQUITY FUND - CONSUMER STAPLES (CHF) (A)

CHF

 121,32

25.11.

 -7,55

 -8,74

 -5,20  

 -3,99  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 121,03

25.11.

 1,37

 -8,38

 -3,90  

 76,72  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 220,27

25.11.

 5,83

 4,00

 42,24  

 56,95  

A0XMM

DSC EQUITY FUND - HEALTHCARE (CHF) (A)

CHF

 208,82

25.11.

 -3,53

 -6,22

 -7,73  

 2,94  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 229,10

25.11.

 5,57

 2,51

 27,38  

 31,56  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 507,56

25.11.

 -1,73

 -0,52

 64,15  

 63,57  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 161,23

25.11.

 4,40

 -2,50

 4,49  

 13,39