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A2JQH8 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI R | EUR | 136,54 | 1.7. |  | 2,92 | 6,93 | 12,60 | 26,93 |  | A2N819 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S | EUR | 158,08 | 1.7. |  | 4,17 | 9,73 | 19,66 | 42,01 |  | A40J9V | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI SI | EUR | 102,13 | 1.7. |  | - | - | - | - |  | 983449 | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P | EUR | 288,83 | 1.7. |  | -2,25 | 1,43 | 13,37 | 18,76 |  | HAFX5K | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I | EUR | 1,961,50 | 1.7. |  | -1,85 | 2,19 | 15,88 | 23,09 |  | A2PRZX | PROUD@WORK CLASSIC | EUR | 178,89 | 1.7. |  | 2,39 | 6,09 | 60,88 | 81,92 |  | A3D752 | PROUD@WORK PUR | EUR | 122,60 | 1.7. |  | 2,52 | 6,22 | - | - |  | A2JF9B | PROUD@WORK PURPOSE | EUR | 161,85 | 1.7. |  | 2,17 | 5,42 | 51,80 | 65,69 |  | A1JCWX | PTAM GLOBAL ALLOCATION R | EUR | 234,31 | 1.7. |  | -1,77 | 0,28 | 26,85 | 35,03 |  | A3CNGJ | PTAM GLOBAL ALLOCATION R | EUR | 1,076,38 | 1.7. |  | -1,45 | 0,88 | 28,72 | - |  | A3EKRH | PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I | USD | 1,118,28 | 1.7. |  | 11,18 | 11,83 | - | - |  | A1JRP9 | RÜCKLAGENFONDS A | EUR | 47,11 | 1.7. |  | 1,68 | 3,57 | 10,44 | 1,51 |  | A1J67R | RÜCKLAGENFONDS I | EUR | 984,00 | 1.7. |  | 2,11 | 4,49 | 13,31 | 5,61 |  | A2JF83 | RÜCKLAGENFONDS I USD | USD | 1,214,18 | 1.7. |  | 2,95 | 5,97 | 18,16 | 11,82 |  | A1JRP8 | RÜCKLAGENFONDS R | EUR | 51,61 | 1.7. |  | 1,90 | 4,05 | 12,02 | 3,63 |  | A2AQ96 | SOLIT WERTEFONDS I | EUR | 138,44 | 1.7. |  | 5,28 | 12,87 | 20,49 | 33,44 |  | A2AQ95 | SOLIT WERTEFONDS R | EUR | 132,01 | 1.7. |  | 5,00 | 12,27 | 18,49 | 29,91 |  | A2PR0D | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F | EUR | 14,738,34 | 30.6. |  | 4,86 | 9,32 | 50,95 | 17,59 |  | A0YJMM | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I | EUR | 1,432,68 | 30.6. |  | 3,99 | 7,91 | 46,43 | 12,22 |  | A2JF8J | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | EUR | 107,21 | 30.6. |  | 3,89 | 7,54 | 44,49 | 9,66 |  |
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